[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '다시 7조가 보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 '영업이익, 2분기 6.6조원, 3분기 7.0조원 전망: ① NAND 흑자 전환, ②IM 이익 개선 때문이다. NAND 업황 턴어라운드와 예상을 상회하는 원가 절감(QoQ%) 덕분에 2분기 NAND 영업손실은 거의 발생하지 않았고 3분기 흑자 전환이 기대된다. IM에서는 노트 10 출시 효과가 기대된다.
-반도체에서 강도가 약해도 개선 흐름은 우상향'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 다만 NAND 중심으로 업황의 개선 시그널이 강해졌고, 서버 DRAM에서도 바닥 통과 시그널이 보이고
있다. TMC(Toshiba Memory)가 6월 중순 정전 사고 이후 NAND 생산라인의 웨이퍼 투입을 조만간 재개할 것으로 전망되지만 악재로 받아들여지지 않을 것으로 전망된다. 웨이퍼 아웃풋은 9월부터 예정되어 3분기 공급측면에 끼치는 영향이 제한적이기 때문이다. 반도체 수출은 7/20 잠정치 기준 -30% YoY였는데 7월부터 가격 하락폭이 완화된다는 점 감안 시 역성장폭 완화 흐름이 가시화되었다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김경민, 김록호, 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 06월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 01일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 30일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 56,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,810원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,810원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 60,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,409원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 '영업이익, 2분기 6.6조원, 3분기 7.0조원 전망: ① NAND 흑자 전환, ②IM 이익 개선 때문이다. NAND 업황 턴어라운드와 예상을 상회하는 원가 절감(QoQ%) 덕분에 2분기 NAND 영업손실은 거의 발생하지 않았고 3분기 흑자 전환이 기대된다. IM에서는 노트 10 출시 효과가 기대된다.
-반도체에서 강도가 약해도 개선 흐름은 우상향'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 다만 NAND 중심으로 업황의 개선 시그널이 강해졌고, 서버 DRAM에서도 바닥 통과 시그널이 보이고
있다. TMC(Toshiba Memory)가 6월 중순 정전 사고 이후 NAND 생산라인의 웨이퍼 투입을 조만간 재개할 것으로 전망되지만 악재로 받아들여지지 않을 것으로 전망된다. 웨이퍼 아웃풋은 9월부터 예정되어 3분기 공급측면에 끼치는 영향이 제한적이기 때문이다. 반도체 수출은 7/20 잠정치 기준 -30% YoY였는데 7월부터 가격 하락폭이 완화된다는 점 감안 시 역성장폭 완화 흐름이 가시화되었다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김경민, 김록호, 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 06월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 01일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 30일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 56,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,810원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,810원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 60,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,409원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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