[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '하반기 전기차 배터리 폭발적인 성장 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '전 사업부 견조한 성장 지속: . 1) 소형전지 부문의 경우 주요 고객사 중저가 스마트폰 판매 호조에 따른 폴리머 전지 판매 증가 힘입어 매출 성장 및 수익성 개선이 지속됐고, 2) 중대형전지 부문의 경우 ESS 화재 사고 관련 추가 충당 비용이 발생하지 않으면서 적자 폭이 축소됐다. 3) 전자재료 부문의 경우 중국 대면적 LCD TV 패널 출하 증가에 따른 편광필름판매 호조 및 주요 고객사 중저가 스마트폰 판매 호조에 따른 OLED 소재 수요 증가 힘입어 매출 증가'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '중대형전지 부문 가치 본격적으로 반영 가능한 시점: 현 삼성SDI 시총 內 중대형전지 부문 가치는 매우 저평가된 상태라고 판단된다. 하반기 중대형 전지 부문의 가파른 매출 성장 및 흑자 전환에 따른 전사 수익성 개선 가속화, 전기차 배터리 CAPEX 확대 움직임 (롯데첨단소재 지분 매각 등) 감안하면 주가는 장기간 안정적인 상승세 이어 갈 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 07월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 31일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,050원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 19년 05월 02일 발표한 미래에셋대우의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 302,050원 대비 15.9% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 307,050원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '전 사업부 견조한 성장 지속: . 1) 소형전지 부문의 경우 주요 고객사 중저가 스마트폰 판매 호조에 따른 폴리머 전지 판매 증가 힘입어 매출 성장 및 수익성 개선이 지속됐고, 2) 중대형전지 부문의 경우 ESS 화재 사고 관련 추가 충당 비용이 발생하지 않으면서 적자 폭이 축소됐다. 3) 전자재료 부문의 경우 중국 대면적 LCD TV 패널 출하 증가에 따른 편광필름판매 호조 및 주요 고객사 중저가 스마트폰 판매 호조에 따른 OLED 소재 수요 증가 힘입어 매출 증가'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '중대형전지 부문 가치 본격적으로 반영 가능한 시점: 현 삼성SDI 시총 內 중대형전지 부문 가치는 매우 저평가된 상태라고 판단된다. 하반기 중대형 전지 부문의 가파른 매출 성장 및 흑자 전환에 따른 전사 수익성 개선 가속화, 전기차 배터리 CAPEX 확대 움직임 (롯데첨단소재 지분 매각 등) 감안하면 주가는 장기간 안정적인 상승세 이어 갈 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 07월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 31일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,050원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 19년 05월 02일 발표한 미래에셋대우의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 302,050원 대비 15.9% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 307,050원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.