[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 30일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '꾸준한 성장과 낮은 가격'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '- 2분기 실적은 매출 816억원(YoY +31%, QoQ -5%), 영업이익 101억원(YoY +83%, QoQ -16%) 으로 컨센서스를 상회
-하반기 OLED 소재 가파른 증가, 2019년 실적 가시성 높다: 1)대형 패널 소재 부문에서 고객사의 광저우 신규 라인이 6월부터 가동되며 매출 성장이 기대되고, 2) 소형 패널 소재의경우 하반기 애플 신제품 출시 및 연말 갤럭시 S11 물량 공급 시작되면서 실적 성장을 견인할 전망'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '전사 매출 대비 OLED 소재 비중은 2분기 34%, 3분기 45%,4분기 48%로 증가할 전망이다(반도체+OLED 비중은 44%,55%, 57%). 스마트폰 부품 및 OLED 패널 소재가 혼합돼있는 이녹스첨단소재 사업 구조 특성상 반도체 소재 업체들의 평균 PER 15~20배, OLED 소재 전문 업체들의 평균 PER이 20배 이상(미국 UDC의 경우 60배 이상) 감안하면, 이녹스첨단소재 Target PER은 최소 15배 이상 부여 가능하다고 판단된다'라고 밝혔다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 73,000원(+9.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2019년 04월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 67,000원 대비 9.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 05일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 30일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 73,000원을 제시하였다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,562원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,562원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 75,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 이녹스첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,722원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '- 2분기 실적은 매출 816억원(YoY +31%, QoQ -5%), 영업이익 101억원(YoY +83%, QoQ -16%) 으로 컨센서스를 상회
-하반기 OLED 소재 가파른 증가, 2019년 실적 가시성 높다: 1)대형 패널 소재 부문에서 고객사의 광저우 신규 라인이 6월부터 가동되며 매출 성장이 기대되고, 2) 소형 패널 소재의경우 하반기 애플 신제품 출시 및 연말 갤럭시 S11 물량 공급 시작되면서 실적 성장을 견인할 전망'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '전사 매출 대비 OLED 소재 비중은 2분기 34%, 3분기 45%,4분기 48%로 증가할 전망이다(반도체+OLED 비중은 44%,55%, 57%). 스마트폰 부품 및 OLED 패널 소재가 혼합돼있는 이녹스첨단소재 사업 구조 특성상 반도체 소재 업체들의 평균 PER 15~20배, OLED 소재 전문 업체들의 평균 PER이 20배 이상(미국 UDC의 경우 60배 이상) 감안하면, 이녹스첨단소재 Target PER은 최소 15배 이상 부여 가능하다고 판단된다'라고 밝혔다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 73,000원(+9.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2019년 04월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 67,000원 대비 9.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 05일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 30일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 73,000원을 제시하였다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,562원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,562원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 75,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 이녹스첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,722원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.