[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 23일 KCC(002380)에 대해 '얻을 것과 잃을 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KCC 리포트 주요내용
한화투자증권에서 KCC(002380)에 대해 'KCC의 2분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망입니다. 아파트 입주물량 감소와 해외 매출 부진이 지속된 영향입니다. 다만, 미국 실리콘 업체 모멘티브의 인수는 동사의 주가에 긍정적인 요인입니다. KCC에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 32만 원으로 하향합니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '재 동사의 주가는 12M Fwd. P/B 0.43배로 밸류에이션 밴드 하단에 머물러 있지만 하반기 아파트 입주물량의 급격한 감소는 여전히 실적에 불안 요인이다. 다만, 모멘티브의 인수 효과(EBITDA 증가, 멀티플 개선)를 감안하면 상승 여력이 존재해 투자의견 Buy를 유지한다.'라고 밝혔다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 320,000원(-20.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2019년 04월 22일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 07일 470,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 350,000원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 19년 05월 30일 발표한 흥국증권의 320,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 350,000원 대비 -8.6% 낮은 수준으로 KCC의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 350,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,429원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 KCC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KCC 리포트 주요내용
한화투자증권에서 KCC(002380)에 대해 'KCC의 2분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망입니다. 아파트 입주물량 감소와 해외 매출 부진이 지속된 영향입니다. 다만, 미국 실리콘 업체 모멘티브의 인수는 동사의 주가에 긍정적인 요인입니다. KCC에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 32만 원으로 하향합니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '재 동사의 주가는 12M Fwd. P/B 0.43배로 밸류에이션 밴드 하단에 머물러 있지만 하반기 아파트 입주물량의 급격한 감소는 여전히 실적에 불안 요인이다. 다만, 모멘티브의 인수 효과(EBITDA 증가, 멀티플 개선)를 감안하면 상승 여력이 존재해 투자의견 Buy를 유지한다.'라고 밝혔다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 320,000원(-20.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2019년 04월 22일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 07일 470,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 350,000원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 19년 05월 30일 발표한 흥국증권의 320,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 350,000원 대비 -8.6% 낮은 수준으로 KCC의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 350,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,429원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 KCC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.