[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 25일 삼성생명(032830)에 대해 '견조한 이익 흐름과 배당성향 상향 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '동사는 저금리로 인한 이차 손실을 비이자수익을 통해 상쇄할 전망. 보유 삼성전자 지분을 통해 분기별 1,800억원의 배당수익이 발생하며, 향후 지분 일부 매각시 매각이익도 발생 가능하기 때문. 그리고 3.7조원의 투자용 부동산도 매각시 총 1.5조원의 매각이익 실현 가능'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '자산듀레이션이 빠르게 증가하고 있으며 LAT 잉여액 또한 대형 생보사 중 양호한 수준으로, 자본확충 우려 낮아 배당성향 상향이 가능하다고 판단됨.올해 예상 순이익(1조 1,060억)과 배당성향(경상이익 기준 30%→38%) 상향, 작년 삼성전자 지분 매각익의 배당 이연까지 반영한 올해 예상 DPS는 3,000원. 시가배당률은 3.6%로, 비교적 양호한 수준으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 100,000원(-4.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 05월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 02일 136,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,429원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,429원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,941원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '동사는 저금리로 인한 이차 손실을 비이자수익을 통해 상쇄할 전망. 보유 삼성전자 지분을 통해 분기별 1,800억원의 배당수익이 발생하며, 향후 지분 일부 매각시 매각이익도 발생 가능하기 때문. 그리고 3.7조원의 투자용 부동산도 매각시 총 1.5조원의 매각이익 실현 가능'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '자산듀레이션이 빠르게 증가하고 있으며 LAT 잉여액 또한 대형 생보사 중 양호한 수준으로, 자본확충 우려 낮아 배당성향 상향이 가능하다고 판단됨.올해 예상 순이익(1조 1,060억)과 배당성향(경상이익 기준 30%→38%) 상향, 작년 삼성전자 지분 매각익의 배당 이연까지 반영한 올해 예상 DPS는 3,000원. 시가배당률은 3.6%로, 비교적 양호한 수준으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 100,000원(-4.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 05월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 02일 136,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,429원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,429원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,941원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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