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글로벌 ETF 전성시대...비트코인 ·中반도체굴기 투자도

기사입력 : 2017년01월06일 14:48

최종수정 : 2017년01월06일 14:48

NH- 하우스뷰에 글로벌ETF 접목...삼성-단기투자자 공략해 리포트 발간

[뉴스핌=김지완 기자] #1 분당에 사는 A씨는 독일과 미국이 비트코인을 공식화폐로 인정하자 비트코인 투자방법을 고민하기 시작했다. B증권에서 발간하는 투자전략집을 보고 해외ETF를 통해 비트코인에 투자할 수 있다는 사실을 알았고 비트코인 가격에 연동되는 'Bitcoin Tracker One-USD'에 투자해 지난 1년간 142.68% 수익을 올렸다.

#2 서울 서대문구에 거주하는 C씨는 해외ETF 예찬론자다. 그는 2015년말부터 들려온 철강석 가격상승 소식에 글로벌 철강주식에 투자하는 "Market Vectors Steel Index Fund"에 투자해 1년간 100.44% 수익을 냈다. 최근 C씨는 중국정부가 5년간 53조원 규모의 투자로 중국 반도체 산업을 육성계획을 밝힌 '반도체 굴기' 뉴스를 접하고 중국 반도체와 로봇산업에 투자하는 'CSOP SZSE ChiNEXT ETF(3147 HK)"에 투자하기도 했다. 

#3 부산 해운대구에 거주하는 D씨는 지난 1년간 해외 ETF 거래를 통해 1000만원을 벌었다. 250만원의 기본공제와 수수료비용 10만원 제외하고 740만원에 대한 22%인 162만원을 양도소득세로 냈다. 하지만 세금이 그리 아깝지 않다. 국내상장 해외ETF를 거래하면 손실상계가 되지 않아 수익이 발생할 때마다 꼬박꼬박 차익의 15.4%를 세금으로 내왔다. 

글로벌 ETF가 증권사들의 시장전략 가운데 핵심 키워드로 부상 중이다. 글로벌ETF를 투자에 활용하는 투자자들의 발빠른 행보에 국내증권사들도 투자자들 눈높이에 맞추는데 주력한다. 과거 국내증시에 국한됐던 글로벌 경제이슈와 관련 수혜주 찾기가 글로벌 시장 전체로 확대됐다.

5일 하재석 NH투자증권 연구원은 "대만은 강력한 배당정책으로 아시아에서 가장 높은 연 3.8% 평균 배당수익률을 기록하고 있다"면서 "'Yunata/P-shares Taiwan Dividend Plus'를 추천한다"고 전했다. 여기서 국내증시에서 고배당주를 추천하던 모습은 찾기 힘들다. 

이어 "트럼프 행정부의 인프라 투자확대 수혜주로 'Deutsche x-trackers S&P Hedged Global Infrastructure'와 'PowerShares Dynamic Building & Construction Portfolio'를 2017년 꼭 보유해야 할 글로벌 ETF로 꼽는다"고 덧붙였다.

글로벌 ETF를 활용해 다양한 투자 아이디어가 나오고 있다. 김도현 삼성증권 해외주식팀 부장은 "트럼프 당선으로 반세계화가 가속화될 전망"이라며 "반세계화를 극복하는 대안으로 페이스북 등 대표적인 글로벌 인테넷 기업들로 구성된 'First Trust Dow Johns Internet Index Fund'를 추천주로 제시한다"고 말했다.

그 외에도 증권사들은 인플레이션 상승과 금리 상승에 대비해 'PowerShares Senior Loan Portfolio'와 글로벌 교역량 감소에도 내수기반으로 안정적인 경제성장이 예상되는 인도와 인도네시아 ETF를 추천리스트에 올려놓고 있다.

◆ 다양한 투자상품에 저렴한 수수료 '인기몰이'

6일 한국예탁결제원에 따르면 2016년 국내 개인투자자들의 해외주식 거래대금은 109억9364만달러를 기록했다. 2011년 30억6561만달러를 기록한 이래 5년간 358.6% 증가했다. 특히 지난해 국내 개인투자자들의 해외주식 매매 상위 7개 종목 중 ETF가 5종목이고 1, 2위를 독식했다. 

블룸버그에 따르면 지난해말 기준으로 글로벌 ETF의 72%가 미국증시에 상장돼 있다. 이 곳에 멕시코 , 터키 등 쉽게 접하기 힘든 국가의 지수는 물론 각 종 원자재, 변동성, 3배 레버리지 등 다양한 ETF가 거래되고 있다.

대신증권 관계자는 “지난해 개인들의 전체 해외주식 거래대금은 중국증시 열풍이 불었던 2015년의 기저효과로 미미한 증가율을 기록했다”면서 “이런 상황에서도 지난해 글로벌ETF에 대한 거래대금은 전년대비 8.83% 증가했다”고 밝혔다.

삼성증권 관계자는 “해외ETF는 ▲다양한 상품 ▲저렴한 거래비용 ▲매매의 편의성 ▲분산투자로 리스크 축소 등으로 투자자들의 관심이 늘고 있다”면서 “삼성증권을 통한 개인투자자들의 2016년 글로벌ETF 투자규모가 전년대비 2배 가까이 늘어났다”고 말했다.

금융투자협회에 따르면, 지난해 해외주식형펀드의 평균 수수료는 1.77%였으나 해외ETF의 평균수수료는 0.6%에 불과했다. 구자종 한국투자증권 해외영업부 차장은 "해외주식형펀드를 운용하기 위해서 현지 사무소를 운용하거나 리서치에 들어가는 비용이 비싼 수수료의 직접적인 원인"이라면서 "반면 해외ETF를 활용하면 저렴한 수수료에 실시간 대응이 가능해지는 등 장점이 많다"고 설명했다.

글로벌ETF에 대한 기관들 관심도 뜨겁다. 신중호 이베스트투자증권 수석연구원은 “2015년부터 해외ETF에 대한 시장관심이 크게 늘어 세미나와 관련자료 요청이 쇄도했다”면서 “최근엔 보험사와 은행으로부터 해외ETF로만 포트폴리오를 구성해달라는 위탁운용 요청도 상당수 들어온다”고 전했다.

문남중 대신증권 마켓전략실 연구위원은 “과거에는 운용사나 연기금에서 주식이나 채권 등의 전통자산 투자에 국한됐다”면서 “그러나 최근에는 운용자산이 부동산, 원자재 등으로 다양해지며 글로벌ETF를 활용하는 사례가 자연스럽게 늘고 있다”고 말했다.

◆ NH, 하우스뷰에 글로벌ETF 접목...삼성, 데일리 리포트로 단기투자자 공략

투자자들의 글로벌ETF 관심증가에 증권사들의 행보도 빨라졌다. 2013~2014년만 하더라도 해외ETF를 단순히 소개하는데 그쳤지만 작년 하반기부터 전략자산으로 활용도가 높아졌고 심층 리포트도 나오기 시작했다.

NH투자증권은 리서치센터의 하우스뷰에 맞춰 글로벌ETF를 추천하고 있다. 하 연구원은 "NH투자증권은 글로벌ETF에 대한 관심이 높아져 리서치센터 하우스뷰에 글로벌 ETF 접목시키기 시작했다"면서 "아울러 액티브펀드와 인덱스펀드 가운데 위치한 글로벌 스마트베타ETF도 가장 앞서 소개하고 있다"고 밝혔다.

또, NH투자증권은 보고서 발간 횟수를 크게 늘렸다. NH투자증권의 글로벌ETF관련 보고서 발행건수는 2013년과 2014년 각각 4건에 그쳤으나 2015년 8건, 지난해 16건으로 크게 늘었다.

삼성증권은 단기투자자를 위해 매일 발간되는 데일리리포트에서 글로벌ETF 종목을 추천하고 있다. 또 2014년부터 주간단위로 글로벌 ETF 모니터링 자료를 내놓으며 투자자들에게 정보를 제공하고 있다. 지난 5일부터 삼성증권은 '글로벌ETF클럽'을 오픈해 투자자들이 해외ETF를 손쉽게 정보를 취득하고 주문으로 바로 연결할 수 있는 원스톱서비스까지 시작했다.

한국투자증권은  지난해11월부터 글로벌ETF 전략 자료집을 내는 한편 PB교육을 통해 글로벌 ETF활용도를 높이고 있다. 한국투자증권 해외영업부는 지난해 10월에는 VIX(변동성지수)선물을 매도해 5년간 8배 수익이 난 'SVXY ETF'를 자사 PB들에게 소개했다.

 

[뉴스핌 Newspim] 김지완 기자 (swiss2pac@newspim.com)

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다이빙 주한 중국대사 뉴스핌 기고 국제 정세가 혼란스럽고 국지적 충돌과 불안정한 상황이 이어지는 가운데 경제 글로벌화가 역풍을 맞고 있고 일방주의와 보호주의가 고개를 들고 있다. 불확실성의 시대에 직면한 많은 국가들은 '겨울이 오고 있다'(Winter is Coming)며 불안감을 감추지 못한다. 이러한 시기에 중국은 실질적인 행동으로 세계에 안정성과 긍정적 에너지를 불어넣고 있다. 중국은 세계 경제를 안정적 발전으로 이끄는 강력하고 확실한 힘이다. 중국은 세계 2위 경제국, 1위 제조업 대국이자 2위 소비시장이다. 이런 조건하에서 중국 경제는 체제와 수요, 공급, 인재 등 네가지 부문에서 두드러진 우위를 보이며 장기적이고 안정적인 성장 기반을 공고히 하고 있다. 2024년 중국 경제는 5% 성장률을 달성했고 GDP 증가량은 1조 500억 달러에 달했는데, 이는 중간 경제국가의 연간 경제 총량에 해당하는 규모다. 2025년 복잡한 환경과 숱한 도전에 직면한 상황에서도 중국 경제는 안정 성장 추세를 유지하여, 1분기 5.4% 성장을 달성했고 1~4월 상품무역 수출은 전년 동기 대비 7.5% 증가했다. 더욱 중요한 성과는 외부의 압박과 억제가 오히려 중국의 기술 돌파를 촉진하는 수많은 사례들이 나타나고 있으며, 중국은 인공지능(AI), 로봇 등 첨단 기술 분야에서 잇따라 '딥시크(DeepSeek) 순간'을 맞이하고 있다는 것이다. 중국은 설정된 발전 목표를 달성하며 세계 경제 성장의 가장 중요한 엔진이자 안전 장치 역할을 계속 해 나갈 충분한 자신감과 능력을 지니고 있다. [서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 주한 중국대사관 다이빙(戴兵) 중국 대사. 사진=중국 대사관 제공.  2025.05.24 chk@newspim.com 중국은 글로벌 협력을 촉진하는 확실한 힘이다. 대외 개방은 중국의 기본 국책으로, 보호주의의 역류가 거셀수록 중국은 더욱 확고한 의지를 가지고 높은 수준의 개방을 추진해나갈 것이며 국제 사회가 모두 혜택을 누릴 수 있도록 할것이다. 중국은 150여 개 국가 및 지역의 주요 무역 파트너이며, 30개 국가 및 지역과 23개의 자유무역협정(FTA)을 체결했다. 2024년 중국의 평균 수입 관세율은 이미 7.3%로 떨어져 절대 다수 국가보다 낮으며, 43개 최빈국에 대해서는 '무관세 혜택'을 제공하고 있다. 얼마 전 성공적으로 개최된 중국 중앙주변공작회의에서는 주변국들과 협력하여 아름다운 미래를 함께 만들어갈 것임을 다짐했다. 시진핑 국가주석의 동남아 순방과 러시아 방문이 커다란 외교적 성과를 거두었고, 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카, 유럽의 여러 국가 지도자들이 중국을 방문했다. 갈수록 더 많은 국가들이 중국과의 동행은 바로 기회와의 동행이며, 중국에 대한 신뢰는 곧 미래에 대한 신뢰임을 인식하고 있다. 중국은 국제 질서를 수호하는 확실한 힘이다. 중국은 현행 국제 질서 속에서 발전해 온 만큼 이 체계의 수혜자이자 지지자, 수호자이다. 중국은 국가 간의 평등 및 호혜 상생을 견지하고 진정한 다자주의를 지향하며, '국력의 크기'를 발언권의 기준으로 삼거나 '자국 우선'을 국제 규칙 위에 두는 것에 반대한다. 국제 사회에서 중국은 책임감 있고 신뢰할 수 있는 대국이다. 중국에 대해 '국제 질서 도전자'라고 지목하는 것은 사리에 맞지 않는다. 많은 한국인들은 이전의 규칙 제정자(rule-maker)가 파괴자로 변해 전 세계를 혼란에 빠뜨렸다고 솔직하게 말한다. 부당한 관세 전쟁에 직면한 중국은 단호한 대응으로 국가의 정당한 권익을 보호하고 나섰을 뿐만 아니라 국제적 공정성과 보편적 세계 정의를 수호하는데도 앞장섰다. 결과적으로 중국의 이런 대응은 국제 사회의 많은 나라들이 적극적 협상을 통해 경제∙무역 갈등을 해결할 수 있도록 여지를 넓혀줬다. 중국은 줄곧 각국의 운명이 긴밀하게 연결되어 있으며 중국과 한국은 중요한 이웃이자 협력 파트너로서 더욱 그러하다고 여겨왔다. 중한 수교 이후 33년 동안 양국 간 각 분야에서의 교류와 협력은 커다란 성과를 거두었으며, 양국 외교는 전략적 협력 동반자 관계로 격상됐다. 최근 몇 년간 중한 양국의 국가 상황과 지역 정세, 세계 구도에 모두 큰 변화가 있었고, 중한 관계의 복잡성도 다소 커졌다. 양국은 경험과 교훈을 총정리해 재인식, 재출발해야 한다. 이때 가장 근본적인 것은, 중한 우호 협력의 강화가 양국과 양국 국민의 근본적 이익에 가장 부합한다는 점이다. 한국 정국에 변화가 일어나고 국제 정세 변화의 충격도 마주한 가운데, 대다수의 한국 국민은 국가적 통합을 강화하고 경제와 민생을 발전시키기를 기대하고 있다. 한국의 많은 지인들은 중한 관계를 개선하고 발전시키는 것이 한국이 대내외적 도전에 대응하는 데 매우 중요하다고 이야기한다. 현재 중한 관계는 지난 날을 토대로 앞날을 개척하는 중요한 단계에 놓여 있다. 중국의 대(对)한국 정책은 확실하며, 중국은 최대한의 성의와 노력으로 중한 전략적 협력 동반자 관계를 심화할 의향이 있다. 한국이 시대 물결과 국제 흐름을 파악하고 바른 방향을 견지하며 중국과 함께 중한 관계를 건전하고 안정적이며 긍정적으로 발전시키길 희망한다. 글 = 주한 중국대사관 다이빙(戴兵) 중국대사 서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com 2025-05-24 13:27
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트럼프 "애플 25% 관세, 삼성에도" [뉴욕=뉴스핌]김근철 특파원=도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지 시간) 중국 등에서 대부분 제품을 생산하고 있는 애플에 대해 25%의 관세를 부과하겠다는 입장을 재확인하면서 이 같은 조치는 삼성전자 등에도 동일하게 적용될 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 기자들과 만나 "애플(제품)에 25% 관세를 부과할 것"이라면서 "이것은 삼성과 다른 스마트폰 업체들에게도 해당된다"고 말했다. 이어 "미국 내 제조를 장려하려면 모든 기업에 공정하게 적용해야 한다"고 강조했다. 도널드 트럼프 미국 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]2025.05.24 kckim100@newspim.com 트럼프 대통령은 이와 함께 유럽연합(EU)과의 무역 협상이 타결되지 않을 경우, 현재 유지 중인 50%의 관세를 그대로 두겠다는 입장도 거듭 확인했다. 그는 "EU와의 대화가 더디다"면서 "협상 타결을 기대하지 않다"며 이같이 밝혔다. 앞서 트럼프 대통령은 이날 오전 트루스 소셜 계정을 통해 "나는 애플의 팀 쿡에게 오랫동안 미국에서 판매되는 아이폰은 반드시 미국에서 생산되어야 한다고 말해왔다. 인도나 다른 나라에서 만들어서는 안 된다"며 "그렇지 않다면, 최소 25%의 관세를 애플이 미국에 지불해야 할 것"이라고 밝혔다. 그는 EU에 대해서도 "우리의 협상 과정은 아무런 진전이 없다"며 "2025년 6월 1일부터 EU산 제품에 일관 50% 관세를 부과할 것을 권고한다"고 밝혔다. 이어 "EU는 미국을 무역에서 이용하기 위해 만들어진 것과 다름없고, 협상하기 매우 어려운 상대"라면서 "그들은 강력한 무역 장벽과 부가가치세, 터무니없는 기업 벌금, 비금전적 무역 장벽, 환율 조작, 미국 기업에 대한 부당하고 정당하지 않은 소송 등으로 미국과 연간 2억 5000만 달러 이상의 무역 적자를 초래했다"고 비판했다. 트럼프 대통령의 이 같은 언급은 증시에 바로 영향을 미쳤다. 뉴욕 증시에서 애플의 주가는 마감을 앞두고 2.92%까지 하락했다. 유럽 주요국 증시도 일제히 급락했다. 독일과 프랑스, 이탈리아 등은 모두 1.5% 이상 떨어졌다. 범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 5.14포인트(0.93%) 내린 545.13으로 장을 마쳤다.    kckim100@newspim.com 2025-05-24 04:30
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