삼성증권 투자정보팀 단기 및 중장기 유망종목 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2013년 5월 31일(금) 추천 종목 현황 ]
<삼성 TOP 10 포트폴리오>
◆ 신규 추천 종목
▷SBS
- 콘텐츠 판권 매출의 구조적 성장에 따른 실적 호조 전망
- 수수료 증가 및 의무 재송신 대상 확대로 수익성 개선 기대
◆ 추천 제외
-GS
◆ 기존 추천
▷신한지주
-양호한 자산건전성을 바탕으로 업종 내 이익 안전성이 가장 높음
-경기 부양을 위한 일련의 정부 정책으로 밸류에이션 회복 기대
▷삼성전기
- 엔저에도 불구, MLCC·기판 부문 수익성 개선 긍정적
- 엔저 우려 완화 시 투자심리 개선에 따른 주가 상승 기대
▷삼성전자
- 올해 글로벌 스마트폰 판매량 급증에 따른 실적 호조 전망
- 2분기 이후 실적 추정치 지속적 상향되며 저평가 인식 확대
▷한미약품
- 국내 M/S 회복과 중국 고성장 지속에 따른 실적 개선 전망
- 점진적으로 가시화되는 R&D 성과로 추가적인 성장 기대
▷현대모비스
-2분기 완성차 성수기 진입 효과로 영업이익 회복 전망
-해외 생산 호조에 따른 모듈·부품 사업의 외형성장 가능
▷메리츠화재
- 신규계약가치 성장률은 업종 내 최고 수준으로 이익 개선 가시화
- 일회성 비용으로 인한 실적 감익 마무리 국면으로 실적 회복 기대
▷현대산업
- 기준 금리 인하와 추가 경정 예산안 효과로 부동산 시장 회복 수혜
- 국내 건설 사업 비중 높아 건설 업종 내 차별화 요인
▷LG
- 단기 급락으로 NAV대비 할인율 57% 수준으로 역사적 하단 영역
- LG전자 등 주요 자회사들의 본격적인 실적 개선 가시화 전망
▷LG전자
-옵티머스 시리즈 스마트폰 판매 증가에 따른 이익 개선 가시화
-가전제품 신제품 효과와 에어컨 부문 계절적 성수기로 실적 호조 전망
<단기 유망 종목>
◆신규 추천 종목
▷유성기업
- 자동차 핵심 부품인 피스톤링 및 실린더라이너 국내 점유율 70% 수준의 독과점 업체
- 자회사 Y&T파워텍의 현대차그룹內 신형 엔진 실린더 라이너 M/S 증가로 실적 개선 기대
- 2012년 실적 기준으로 P/E 4배, P/B 0.4배, 배당수익률 3%선으로 저평가 메리트 부각
◆추천 제외
-루멘스
◆기존 추천
▷KMH
- 최근 인수한 아시아경제신문 및 팍스넷을 통한 미디어 사업 시너지 효과 기대
- 저수익 구조인 명품 홈쇼핑 사업과 컨텐츠 사업 축소로 수익성 회복 기대감 부각
- 올해 예상 영업이익 155억 기준 P/E 8배 수준으로 밸류에이션 메리트 보유
▷모두투어
- 2분기 이후 예약률 상승 및 본격적인 여행 성수기 진입으로 실적 개선 가시화
- 아웃바운드 여행 수요 증가 및 패키지 송객 M/S 상승세로 중장기적인 성장 모멘텀 보유
- 올해 예상 실적 기준 P/E 16배로 하나투어 P/E 22배 대비 밸류에이션 매력 부각 중
▷성우하이텍
- 중국·인도·동유럽 등 해외 생산 공장 구축으로 현대차그룹 이머징 시장 성장의 수혜주
- 향후 유럽 OEM 업체로의 매출처 다변화 기대로 중장기적인 성장 모멘텀 보유
- 올해 연결기준 실적 P/E 6배 수준으로 자동차 부품주 중 밸류에이션 매력 최선호주
▷아나패스
- UDTV 및 OLED TV 시장 개화로 TV용 T-Con 수량증가 및 가격 상승 효과 기대
- 모바일 진동 관련 기술 등 신규 제품 개발로 모바일 부분으로의 시장 확대 기대
- 2분기 이후 TV 시장 회복에 따른 실적 개선 본격화 및 성장 모멘텀 부각 전망
▷SK하이닉스
- 중국 로컬 스마트폰 업체들의 출하량 증가로 모바일 DRAM 수요 증가의 수혜 전망
- 공정 전환에 따른 원가절감 및 엔저에 따른 원재료 부담 감소로 2분기 실적 모멘텀 보유
- 올해 예상 실적 기준 P/E 9배 수준으로 실적 개선세에 따른 밸류에이션 부담 완화 중
▷현대EP
-현대차 그룹의 차량 경량화 정책으로 엔지니어링 플라스틱 매출 증가 기대감 부각
-동부하이텍의 유화공장 설비 인수로 화학 소재 수직계열화를 통한 수익성 개선 기대
-올해 예상 영업이익은 350억 수준으로 현시총 기준 P/E 6배 수준의 저평가 메리트 보유
[뉴스핌 Newspim] 서정은 기자 (loveme@newspim.com)