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[뉴스핌=장순환 기자] 삼성증권 투자정보팀(팀장 김성봉)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2010년 10월 5일(화) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ KB금융 (편입일 10/5 편입가 5만1400원)
- 7월의 금리인상 효과가 본격화되면서 4분기 순이자마진(NIM) 확대 전망
- 선제적인 PF관련 충당금 적립으로 4분기 대손관련 비용 정상화 예상
- 2011년 이후 수익성 회복을 감안 시 밸류에이션 매력이 높은 수준
▷ GKL (편입일 10/5 2만3450원 )
- 중국의 경제성장과 위안화 강세 등의 영향으로 중국 입장객 빠른 증가세
- 정켓**을 이용한 중국인 고객 유치는 이익률 감소보다 매출 증가 효과가 더 큼
- 이익 감소 원인이었던 기부금과 성과급 등 일회성 비용이 상반기로 마무리
◆ 추천 제외주
▷ 오리온, CJ
◆ 기존 추천주
▷ LS산전 (편입일 9/28 편입가 9만8900원 )
- 그린카·스마트그리드·태양광모듈 등 신규사업 부문의 높은 성장성 기대
- 중국의 전력설비 투자 확대로 무석·대련 등 동사 중국 자회사 실적 모멘텀 부각
- GM과 장기 파트너십을 구축하는 등 그린카 부문 중장기 성장 모멘텀도 기대
▷ SK에너지 (편입일 9/24 편입가14만8000원)
- 등유 및 경유 스프레드 개선 등 정유 시황 호전에 따라 실적 모멘텀 부각
- 현대차의 순수 전기차 ‘블루온’ 출시 후 전기차용 배터리 및 분리막 기대감 증가
- 2011년의 경우 올해 대비 정유제품 증설물량 부담 완화돼 하반기 이후도 긍정적
▷ 현대건설 (편입일 9/15 편입가 6만8900원)
- 현재 올 해외수주 목표를 초과하였으며, 하반기 추가 수주 기대로 이익개선 전망
- M&A이후 안정된 재무구조를 기반으로 적극적인 해외 IPP**사업 투자 가능 전망
- 하반기 공공 및 해외부문의 매출인식 본격화로 실적 개선세 지속될 전망
▷ 한화케미칼 (편입일 9/8일 편입가 2만5050원 )
- 대만·일본 등의 화학업체 가동중단에 따른 타이트한 수급으로 PVC 마진 강세
- 중국 PVC 생산설비 증설을 통한 기존사업의 경쟁력 강화와 매출 성장 전망
- 중국 태양광 기업 Solarfun 인수로 신성장동력을 지닌 다각화 기업으로 차별화
▷ 삼성전자 (편입일 9/3일 편입가 75만9000원)
- 메모리 가격하락에도 원가 경쟁력 우위를 바탕으로 차별화된 수익성 기대
- 미국·중국 등을 중심으로 기업향 PC 교체수요의 견조한 성장 지속될 전망
- Non-PC향 Specialty DRAM** 수요의 장기 성장 국면에 진입에 따른 수혜 예상
▷ 현대차 (편입일 8/13일 편입가 13만7000원)
- 아반떼, 그랜져, 베르나 등 하반기 본격적인 주력차종 신차출시 모멘텀 기대
- 미국, 인도 등 해외시장 점유율 상승 및 해외전략차종 투입으로 높은 가동률 지속
- 높은 수준의 원/엔 환율 유지로 일본 업체대비 가격경쟁력 제고 기대
▷ 하이닉스 (편입일 8/13일 편입가 2만1200원)
- 하반기 40나노 공정 비중확대로 추가적인 원가절감과 출하량 확대 예상
- Specialty DRAM*** 비중이 높아 PC 수요둔화 우려에도 안정적 수익성 확보 가능
- 하반기 PC 수요 둔화 우려를 감안해도 현주가 수준은 과매도 국면으로 판단
▷ 현대모비스 (편입일 7/28일 편입가 20만6500원)
- 현대기아차의 신차 판매 호조세로 CKD 수출 및 핵심부품의 매출 성장 기대
- 현대차 운행대수 증가 및 경기회복세에 따른 A/S 부문 호전세 지속 예상
- 완성차 해외 생산의 빠른 확대로 해외생산법인 이익 기여 본격화
오늘의 추천주 (10/5) - 삼성증권
삼성증권 투자정보팀(팀장 김성봉)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2010년 10월 5일(화) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ KB금융 (편입일 10/5 편입가 5만1400원)
- 7월의 금리인상 효과가 본격화되면서 4분기 순이자마진(NIM) 확대 전망
- 선제적인 PF관련 충당금 적립으로 4분기 대손관련 비용 정상화 예상
- 2011년 이후 수익성 회복을 감안 시 밸류에이션 매력이 높은 수준
▷ GKL (편입일 10/5 2만3450원 )
- 중국의 경제성장과 위안화 강세 등의 영향으로 중국 입장객 빠른 증가세
- 정켓**을 이용한 중국인 고객 유치는 이익률 감소보다 매출 증가 효과가 더 큼
- 이익 감소 원인이었던 기부금과 성과급 등 일회성 비용이 상반기로 마무리
◆ 추천 제외주
▷ 오리온, CJ
◆ 기존 추천주
▷ LS산전 (편입일 9/28 편입가 9만8900원 )
- 그린카·스마트그리드·태양광모듈 등 신규사업 부문의 높은 성장성 기대
- 중국의 전력설비 투자 확대로 무석·대련 등 동사 중국 자회사 실적 모멘텀 부각
- GM과 장기 파트너십을 구축하는 등 그린카 부문 중장기 성장 모멘텀도 기대
▷ SK에너지 (편입일 9/24 편입가14만8000원)
- 등유 및 경유 스프레드 개선 등 정유 시황 호전에 따라 실적 모멘텀 부각
- 현대차의 순수 전기차 ‘블루온’ 출시 후 전기차용 배터리 및 분리막 기대감 증가
- 2011년의 경우 올해 대비 정유제품 증설물량 부담 완화돼 하반기 이후도 긍정적
▷ 현대건설 (편입일 9/15 편입가 6만8900원)
- 현재 올 해외수주 목표를 초과하였으며, 하반기 추가 수주 기대로 이익개선 전망
- M&A이후 안정된 재무구조를 기반으로 적극적인 해외 IPP**사업 투자 가능 전망
- 하반기 공공 및 해외부문의 매출인식 본격화로 실적 개선세 지속될 전망
▷ 한화케미칼 (편입일 9/8일 편입가 2만5050원 )
- 대만·일본 등의 화학업체 가동중단에 따른 타이트한 수급으로 PVC 마진 강세
- 중국 PVC 생산설비 증설을 통한 기존사업의 경쟁력 강화와 매출 성장 전망
- 중국 태양광 기업 Solarfun 인수로 신성장동력을 지닌 다각화 기업으로 차별화
▷ 삼성전자 (편입일 9/3일 편입가 75만9000원)
- 메모리 가격하락에도 원가 경쟁력 우위를 바탕으로 차별화된 수익성 기대
- 미국·중국 등을 중심으로 기업향 PC 교체수요의 견조한 성장 지속될 전망
- Non-PC향 Specialty DRAM** 수요의 장기 성장 국면에 진입에 따른 수혜 예상
▷ 현대차 (편입일 8/13일 편입가 13만7000원)
- 아반떼, 그랜져, 베르나 등 하반기 본격적인 주력차종 신차출시 모멘텀 기대
- 미국, 인도 등 해외시장 점유율 상승 및 해외전략차종 투입으로 높은 가동률 지속
- 높은 수준의 원/엔 환율 유지로 일본 업체대비 가격경쟁력 제고 기대
▷ 하이닉스 (편입일 8/13일 편입가 2만1200원)
- 하반기 40나노 공정 비중확대로 추가적인 원가절감과 출하량 확대 예상
- Specialty DRAM*** 비중이 높아 PC 수요둔화 우려에도 안정적 수익성 확보 가능
- 하반기 PC 수요 둔화 우려를 감안해도 현주가 수준은 과매도 국면으로 판단
▷ 현대모비스 (편입일 7/28일 편입가 20만6500원)
- 현대기아차의 신차 판매 호조세로 CKD 수출 및 핵심부품의 매출 성장 기대
- 현대차 운행대수 증가 및 경기회복세에 따른 A/S 부문 호전세 지속 예상
- 완성차 해외 생산의 빠른 확대로 해외생산법인 이익 기여 본격화
[뉴스핌 Newspim] 장순환 기자 (circlejang@newspim.co.kr)
