대우증권 리서치센터(센터장 양기인)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[2009년 7월 21일(화) 추천 종목 현황]
◆ 신규 추천주
없음
◆ 추천 제외주
▷ 없음
◆ 기존 추천주
▷ SK에너지 (추천일 7/20, 편입가 9만8300원)
- 최대 정제능력 보유, E&P 부문 존재로 인해 유가 상승 국면에서 이익 증가폭 가장 클 전망
- 석유 및 석유개발 분야에 대한 집중적인 투자를 통해 체질이 개선되고 있음
- 고도화 설비 투자, E&P 생산량 확대, 신재생에너지 전문가인 CEO Effect 등을 통해 녹색에너지를 포함 종합 에너지
업체로 발돋움 기대
▷ 기아차 (추천일 7/20, 편입가 1만4500원)
- 비수기인 3분기에 국내 출하 전년 대비 32% 증가 전망
- 중국 공장 소형차 투입 증가로 시장점유율, 가동률 상승 모멘텀 부각
- 해외법인 손익 정상화, 연결 기준 부채 감소세 중기 진행
▷ 동부화재 (추천일 7/17, 편입가 2만6300원)
- 손해율, 사업비율 등 보험영업 효율성 견고
- 투자이익률 회복되면서 이익은 안정적으로 증가
- ROE 20% 가능한 금융사 중 가장 저평가(PBR 1.3배)
▷ NHN (추천일 7/16, 편입가 17만9500원)
- 2분기 매출액과 영업이익은 전분기와 비교해 3.9%, 8.7% 증가하면서 시장 컨센서스를 상회할 전망
- 7월 1일부터 시작된 일본 검색은 Yahoo Japan 등 경쟁사와의 차별화에 성공하면서 두 자릿수의 시장 점유율 기대
- 8월 15일부터 시작하는 MORPG ‘C9’의 오픈 베타도 3분기에 기대되는 모멘텀
▷ 코오롱 (추천일 7/15, 편입가 3만4500원)
- 자동차, 디스플레이 등 전방산업 호전, 페놀수지/에폭시 등 신규 사업 안정화 등으로 하반기에도 지속적인 실적 개
선이 기대
- 2009년 하반기 FnC코오롱 합병, 지주사 전환 등을 통해 기업가치 개선 작업이 마무리 단계에 진입
- 지속적인 구조조정 및 실적개선에도 불구 주가(시가총액)는 여전히 저평가 영역에 머물러 있음
▷ 웅진씽크빅 (추천일 7/15, 편입가 2만1200원)
- 양호한 실적에도 불구하고 12m fwd EPS 기준 PER 8~9배 수준에서 거래
- 과거 구조조정의 효과로 수익성 개선 시 valuation 동반 상승, 현재 KOSPI 대비 40% 할인 거래는 부적절하다고 판단
- 50%의 높은 배당정책으로(배당수익률 약 5%) 주주 가치 제고에 지속적인 노력
▷ 하이닉스 (추천일 7/14, 편입가 1만4250원)
- DDR3 수요 증가에 따라 3분기 이후 예상보다 빠른 턴어라운드로 경쟁사들과의 실적 차별화 두드러질 전망
- DRAM 수요 정상화 예상: 이머징 마켓의 노트북, Windows7 출시에 따른 기업용 PC, Second-PC로써 넷북의 수요 증가
- 하반기 DDR3 수급 타이트할 것으로 예상되고, 50나노공정 전환에 따른 원가 절감 가속도 전망
▷ 한국제지 (추천일 7/8, 편입가 3만8800원)
- 예상보다 빠른 재고 조정, 5월 인쇄용지 재고 YoY 19.1% 감소
- 펄프가격 하락과 제품가격 강세로 2분기 영업이익 YoY 148.8% 증가한 224억원 전망
- 현재 상황은 지난 2001년 온산 3호기 라인 완공 후 펄프가격 폭락으로 이익이 급증했던 상황과 매우 유사
▷ 삼성전기 (추천일 7/3, 편입가 6만4700원)
- MLCC 판매 호조로 2분기 실적 개선 기대
- FC-BGA 가동률 상승은 수익성 개선에 긍정적
- 삼성전자 LED BLU TV 판매 급증으로 삼성LED의 실적 대폭 개선
- 삼성전기에 대한 가치 산정에서 삼성LED의 가치를 추가 반영해야 한다는 점은 주가에 긍정적
▷ LG전자 (추천일 6/25, 편입가 12만3000원)
- 핸드셋 M/S 증가에 따른 시장 지배력 확대 및 수익성 개선
- 가전부문 성수기 진입으로 수익성 개선 진행 중, 일본 경쟁사의 부진으로 인한 LCD TV 판매 증가도 긍정적
- 비용 절감 및 생산법인 최적화 노력 성과 가시화
[2009년 7월 21일(화) 추천 종목 현황]
◆ 신규 추천주
없음
◆ 추천 제외주
▷ 없음
◆ 기존 추천주
▷ SK에너지 (추천일 7/20, 편입가 9만8300원)
- 최대 정제능력 보유, E&P 부문 존재로 인해 유가 상승 국면에서 이익 증가폭 가장 클 전망
- 석유 및 석유개발 분야에 대한 집중적인 투자를 통해 체질이 개선되고 있음
- 고도화 설비 투자, E&P 생산량 확대, 신재생에너지 전문가인 CEO Effect 등을 통해 녹색에너지를 포함 종합 에너지
업체로 발돋움 기대
▷ 기아차 (추천일 7/20, 편입가 1만4500원)
- 비수기인 3분기에 국내 출하 전년 대비 32% 증가 전망
- 중국 공장 소형차 투입 증가로 시장점유율, 가동률 상승 모멘텀 부각
- 해외법인 손익 정상화, 연결 기준 부채 감소세 중기 진행
▷ 동부화재 (추천일 7/17, 편입가 2만6300원)
- 손해율, 사업비율 등 보험영업 효율성 견고
- 투자이익률 회복되면서 이익은 안정적으로 증가
- ROE 20% 가능한 금융사 중 가장 저평가(PBR 1.3배)
▷ NHN (추천일 7/16, 편입가 17만9500원)
- 2분기 매출액과 영업이익은 전분기와 비교해 3.9%, 8.7% 증가하면서 시장 컨센서스를 상회할 전망
- 7월 1일부터 시작된 일본 검색은 Yahoo Japan 등 경쟁사와의 차별화에 성공하면서 두 자릿수의 시장 점유율 기대
- 8월 15일부터 시작하는 MORPG ‘C9’의 오픈 베타도 3분기에 기대되는 모멘텀
▷ 코오롱 (추천일 7/15, 편입가 3만4500원)
- 자동차, 디스플레이 등 전방산업 호전, 페놀수지/에폭시 등 신규 사업 안정화 등으로 하반기에도 지속적인 실적 개
선이 기대
- 2009년 하반기 FnC코오롱 합병, 지주사 전환 등을 통해 기업가치 개선 작업이 마무리 단계에 진입
- 지속적인 구조조정 및 실적개선에도 불구 주가(시가총액)는 여전히 저평가 영역에 머물러 있음
▷ 웅진씽크빅 (추천일 7/15, 편입가 2만1200원)
- 양호한 실적에도 불구하고 12m fwd EPS 기준 PER 8~9배 수준에서 거래
- 과거 구조조정의 효과로 수익성 개선 시 valuation 동반 상승, 현재 KOSPI 대비 40% 할인 거래는 부적절하다고 판단
- 50%의 높은 배당정책으로(배당수익률 약 5%) 주주 가치 제고에 지속적인 노력
▷ 하이닉스 (추천일 7/14, 편입가 1만4250원)
- DDR3 수요 증가에 따라 3분기 이후 예상보다 빠른 턴어라운드로 경쟁사들과의 실적 차별화 두드러질 전망
- DRAM 수요 정상화 예상: 이머징 마켓의 노트북, Windows7 출시에 따른 기업용 PC, Second-PC로써 넷북의 수요 증가
- 하반기 DDR3 수급 타이트할 것으로 예상되고, 50나노공정 전환에 따른 원가 절감 가속도 전망
▷ 한국제지 (추천일 7/8, 편입가 3만8800원)
- 예상보다 빠른 재고 조정, 5월 인쇄용지 재고 YoY 19.1% 감소
- 펄프가격 하락과 제품가격 강세로 2분기 영업이익 YoY 148.8% 증가한 224억원 전망
- 현재 상황은 지난 2001년 온산 3호기 라인 완공 후 펄프가격 폭락으로 이익이 급증했던 상황과 매우 유사
▷ 삼성전기 (추천일 7/3, 편입가 6만4700원)
- MLCC 판매 호조로 2분기 실적 개선 기대
- FC-BGA 가동률 상승은 수익성 개선에 긍정적
- 삼성전자 LED BLU TV 판매 급증으로 삼성LED의 실적 대폭 개선
- 삼성전기에 대한 가치 산정에서 삼성LED의 가치를 추가 반영해야 한다는 점은 주가에 긍정적
▷ LG전자 (추천일 6/25, 편입가 12만3000원)
- 핸드셋 M/S 증가에 따른 시장 지배력 확대 및 수익성 개선
- 가전부문 성수기 진입으로 수익성 개선 진행 중, 일본 경쟁사의 부진으로 인한 LCD TV 판매 증가도 긍정적
- 비용 절감 및 생산법인 최적화 노력 성과 가시화