대우증권 리서치센터(센터장 양기인)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[2009년 7월 3일(금) 추천 종목 현황]
◆ 신규 추천주
▷ 삼성전기 (추천일 7/3, 편입가 6만3600원)
- MLCC 판매 호조로 2분기 실적 개선 기대
- FC-BGA 가동률 상승은 수익성 개선에 긍정적
- 삼성전자 LED BLU TV 판매 급증으로 삼성LED의 실적 대폭 개선
- 삼성전기에 대한 가치 산정에서 삼성LED의 가치를 추가 반영해야 한다는 점은 주가에 긍정적
◆ 추천제외주
▷ 코오롱 (수익률 +4.17%)
- 제외사유: 차익실현
▷ 하이닉스 (수익률 +13.18%)
- 제외사유: 차익실현, 장기추천에 따른 IT 종목 교체
◆ 기존 추천주
▷ 엔씨소프트 (추천일 7/1, 편입가 18만3000원)
- 7월 7일인 일본 오픈 베타 임박함에 따라 신규 게임 모멘텀이 반영될 시점
- 중국?일본?미국?유럽?대만의 ‘아이온’ 신규 매출액이 3분기에 집중 반영 되면서 어닝 서프라이즈 예상
- '아이온' 일본 클로즈 베타 테스터 모집에 10만명 이상이 참여, 미국?유럽의 한정판 판매의 재고 소진 속도
가 기대치를 상회하는 등 흥행 성공 기대
▷ LG전자 (추천일 6/25, 편입가 11만7000원)
- 핸드셋 M/S 증가에 따른 시장 지배력 확대 및 수익성 개선
- 가전부문 성수기 진입으로 수익성 개선 진행 중, 일본 경쟁사의 부진으로 인한 LCD TV 판매 증가도 긍정적
- 비용 절감 (연간 3.2조원 목표) 및 생산법인 최적화 노력 성과 가시화
▷ 한진중공업 (추천일 6/23, 편입가 3만4700원)
- 최고(最古)의 조선소 다운 경영 전략 → 높은 수익성과 2010년 수주 전쟁 에서 큰 성과 기대
- 동서울 터미널 부지 개발을 시작으로 북항 배후지 등 보유 부동산 개발가치 실현 임박
- 준설선 다수 보유하여 4대강 유역 개발 수주전에서 유리한 고지 점령
▷ Sk케미칼 (추천일 6/19, 편입가 5만5100원)
- 국내 최고 수준의 신약개발능력 및 신약의 다양성과 균형 확보
- 화학사업 실적 개선 및 바이오디젤 사업 성장 전망
- 자회사들의 실적 개선 기대
▷ 휴켐스 (추천일 6/17, 편입가 2만6500원)
- 주요 고객사와의 장기 공급 계약 체결, 포뮬라에 의한 제품 가격 결정 구조 등을 통해 안정적인 사업구조를
보유
- 순현금이 시가총액의 10%에 해당하고, 매년 700억원 이상의 FCF가 발생하는 등 재무구조가 안정적
- 기존사업의 확장이나 친환경사업 진출등 향후 성장성 부각
▷ 케이아이씨 (추천일 6/17, 편입가 6950원)
- 신한이엔씨와 합병하여 종합 플랜트 전문기업으로 재 탄생
- 2011년까지 연간 30% 이상의 높은 EPS 성장률 기대
- 최근 탈질 설비 전문 업체와의 기술 제휴로 국내 탈질 설비시장에서 높은 성장 기대
▷ 우리투자증권 (추천일 6/8, 편입가 1만6100원)
-이자수익 안정성 하에 Brokerage·IB·ELS·상품이익의 순환적 증가가 가능한 전형적 대형사
- 1분기의 이익모멘텀, 13% 수준의 경상 ROE 감안시 PBR 1.0배 수준의 현주가는 저평가
- PF부문의 건전성 부담은 완화되고 있으며, 높은 배당 수익률은 유지될 전망
▷ 한국카본 (추천일 6/4, 편입가 8850원)
- 청정에너지 선호로 인하여 LNG 시장 확대, LNG선 보냉재 추가 수주 및 저장용 탱크 시설 설비 시장 확대 예
상
- 임시주총을 통해서 경영다각화를 위한 차량 경량화 사업부문 추가함으로써 새로운 성장동력 확보 기대
- 안정적인 재무 구조와 높은 자산가치는 신규 사업 진출 확대의 긍정적인 역할을 제공대덕GDS
[2009년 7월 3일(금) 추천 종목 현황]
◆ 신규 추천주
▷ 삼성전기 (추천일 7/3, 편입가 6만3600원)
- MLCC 판매 호조로 2분기 실적 개선 기대
- FC-BGA 가동률 상승은 수익성 개선에 긍정적
- 삼성전자 LED BLU TV 판매 급증으로 삼성LED의 실적 대폭 개선
- 삼성전기에 대한 가치 산정에서 삼성LED의 가치를 추가 반영해야 한다는 점은 주가에 긍정적
◆ 추천제외주
▷ 코오롱 (수익률 +4.17%)
- 제외사유: 차익실현
▷ 하이닉스 (수익률 +13.18%)
- 제외사유: 차익실현, 장기추천에 따른 IT 종목 교체
◆ 기존 추천주
▷ 엔씨소프트 (추천일 7/1, 편입가 18만3000원)
- 7월 7일인 일본 오픈 베타 임박함에 따라 신규 게임 모멘텀이 반영될 시점
- 중국?일본?미국?유럽?대만의 ‘아이온’ 신규 매출액이 3분기에 집중 반영 되면서 어닝 서프라이즈 예상
- '아이온' 일본 클로즈 베타 테스터 모집에 10만명 이상이 참여, 미국?유럽의 한정판 판매의 재고 소진 속도
가 기대치를 상회하는 등 흥행 성공 기대
▷ LG전자 (추천일 6/25, 편입가 11만7000원)
- 핸드셋 M/S 증가에 따른 시장 지배력 확대 및 수익성 개선
- 가전부문 성수기 진입으로 수익성 개선 진행 중, 일본 경쟁사의 부진으로 인한 LCD TV 판매 증가도 긍정적
- 비용 절감 (연간 3.2조원 목표) 및 생산법인 최적화 노력 성과 가시화
▷ 한진중공업 (추천일 6/23, 편입가 3만4700원)
- 최고(最古)의 조선소 다운 경영 전략 → 높은 수익성과 2010년 수주 전쟁 에서 큰 성과 기대
- 동서울 터미널 부지 개발을 시작으로 북항 배후지 등 보유 부동산 개발가치 실현 임박
- 준설선 다수 보유하여 4대강 유역 개발 수주전에서 유리한 고지 점령
▷ Sk케미칼 (추천일 6/19, 편입가 5만5100원)
- 국내 최고 수준의 신약개발능력 및 신약의 다양성과 균형 확보
- 화학사업 실적 개선 및 바이오디젤 사업 성장 전망
- 자회사들의 실적 개선 기대
▷ 휴켐스 (추천일 6/17, 편입가 2만6500원)
- 주요 고객사와의 장기 공급 계약 체결, 포뮬라에 의한 제품 가격 결정 구조 등을 통해 안정적인 사업구조를
보유
- 순현금이 시가총액의 10%에 해당하고, 매년 700억원 이상의 FCF가 발생하는 등 재무구조가 안정적
- 기존사업의 확장이나 친환경사업 진출등 향후 성장성 부각
▷ 케이아이씨 (추천일 6/17, 편입가 6950원)
- 신한이엔씨와 합병하여 종합 플랜트 전문기업으로 재 탄생
- 2011년까지 연간 30% 이상의 높은 EPS 성장률 기대
- 최근 탈질 설비 전문 업체와의 기술 제휴로 국내 탈질 설비시장에서 높은 성장 기대
▷ 우리투자증권 (추천일 6/8, 편입가 1만6100원)
-이자수익 안정성 하에 Brokerage·IB·ELS·상품이익의 순환적 증가가 가능한 전형적 대형사
- 1분기의 이익모멘텀, 13% 수준의 경상 ROE 감안시 PBR 1.0배 수준의 현주가는 저평가
- PF부문의 건전성 부담은 완화되고 있으며, 높은 배당 수익률은 유지될 전망
▷ 한국카본 (추천일 6/4, 편입가 8850원)
- 청정에너지 선호로 인하여 LNG 시장 확대, LNG선 보냉재 추가 수주 및 저장용 탱크 시설 설비 시장 확대 예
상
- 임시주총을 통해서 경영다각화를 위한 차량 경량화 사업부문 추가함으로써 새로운 성장동력 확보 기대
- 안정적인 재무 구조와 높은 자산가치는 신규 사업 진출 확대의 긍정적인 역할을 제공대덕GDS