[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 04일 현대제철(004020)에 대해 '2Q26 Review: 본업 회복 지연, 하반기 스프레드 개선 기대'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2Q26 Review, 컨센서스 하회. 2분기 흑자 전환 했지만 높은 원료탄 가격이 발목. 투자의견 BUY, 목표주가 43,000원 유지: 1분기 실적 발표 당일 주가가 상승 마감했던 것과 달리, 이번에는 발표 이후 6.6% 하락했다. 연간 실적 회복에 대한 기대가 그만큼 낮아진 것으로 판단된다. 다만 원료탄과 철스크랩 가격 상승세가 안정된 가운데 자동차강판과 후판 가격 인상이 반영되면 하반기 이익은 상반기 대비 유의미하게 높아질 전망이다. 8/3 기준 PBR은 0.17배로 주가 하방은 제한적이라고 판단한다. 데이터센터·반도체 팹향 철강 수요의 실적 기여 가시화와 3~4분기 중 예고된 주주환원 정책 발표는 주가 반등의 트리거가 될 수 있다.'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 권지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2026년 07월 14일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,712원, 한화투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,712원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 36,000원 보다는 19.4% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,712원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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