[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)에 대해 '1Q26 리뷰: 기대치 상회. 종전 우려와 가이던스 상향 부재'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG디펜스앤에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)에 대해 '목표주가 1,110,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 1분기 실적은 시장 컨센서스를 상회했다. 상대적으로 수익성이 높은 수출매출 비중이 전년대비 큰 폭으로 확대됐고 기존 UAE 천궁-II보다 고마진인 후속지원 매출과 3월 미사일 조기 인도 효과가 반영된 영향이다. 그럼에도 불구하고 주가는 11.5% 하락했다. 중동 전쟁 종전 우려와 이에 따른 방산 멀티플 프리미엄 축소, 연간 실적 가이던스 상향 부재 등이 복합적으로 작용한 것으로 보인다. 1Q26 기준 수주잔고는 약 25.3조원으로 5.9년 치 일감을 확보하고 있기 때문에 중장기 성장성은 여전히 유효하다. 또한 종전이 이뤄지더라도 Patriot PAC-3 계열 미사일의 공급 부족은 단기간 내 해소되기 어렵다. 이를 고려하면 천궁-II에 대한 관심과 수출 기대감은 향후에도 재부각될 가능성이 높다. 천궁-II 추가 수출이 현실화될 경우 수주 잔고에 대한 재평가가 이뤄질 것으로 판단한다. 현재 주가 기준 2027년, 2028년 PER은 35.7 배, 24.8배이다.'라고 분석했다.


◆ LIG디펜스앤에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,110,000원 -> 1,110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,110,000원은 2026년 04월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 562,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,110,000원을 제시하였다.


◆ LIG디펜스앤에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 995,625원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 995,625원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 1,300,000원 보다는 -14.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LIG디펜스앤에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 995,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 587,722원 대비 69.4% 상승하였다. 이를 통해 LIG디펜스앤에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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