[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 SK텔레콤(017670)에 대해 '반영한다고 했제'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 118,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q26 연결 영업수익은 4.4조원(-1.7% YoY), 영업이익은 5,034억원(-11.3% YoY)으로 시장 컨센서스(4.4조원, 5,128억원)에 부합할 것으로 전망한다. 별도 영업수익은 3.1조원(-2.7% YoY), 영업이익은 4,010억원으로 추정한다. 26년 연결 영업수익은 17.7조원(+3.3% YoY), 영업이익은 1.8조원(+71.6% YoY, OPM 10.4%)으로 예년 수준의 실적을 회복할 것으로 전망한다. 동사에 대해 목표주가를 기존 100,000원에서 118,000으로 상향한다. 영업가치는 12M fwd EBITDA 5.4조원에 Target EV/EBITDA(19-20년 EBITDA 개선 시기) 5.7x를 적용해 산출하고, 앤트로픽(Anthropic) 지분가치를 기존 2.1조원에서 3.5조원으로 확대했다. 23년 투자한 앤트로픽의 기업가치는 0.8~1.0조달러까지으로 상승했으며 동사의 지분율은 0.3% 로 파악된다. 앤트로픽의 글로벌 투자 수요와 실적 성장을 감안할 경우 지속적인 지분가치 상승이 기대된다. 더불어 이익 회복으로 배당금 역시 예년 수준으로 회복할 것으로 예상한다. 투자의견 BUY, 통신 업종 내 Top-Pick을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 118,000원(+18.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2026년 02월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 18.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 118,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,765원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 118,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,765원 대비 17.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 140,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,156원 대비 54.7% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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