[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 08일 KT&G(033780)에 대해 '전쟁 속에서도 더 강해진 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
교보증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.7조원(YoY 14%), 3,548억원(YoY 24%)으로 시장기대치 상회 전망. 해외궐련 매출액이 YoY 20%대 견조한 성장을 이어가는 가운데, 국내 궐련, NGP 모두 M/S 상승 흐름 긍정적. KT&G의 해외궐련 매출액은 최근 연평균 약 30% 성장에도, 26년 1분기도 YoY 25% 증가해 역대 최대 실적 전망. 특히, 특정 국가 성장에 의존하는 것이 아닌 신시장 진출 확대와 기진출 국가 내 유통상 교체 영향으로 판단됨. 또한, 중동 전쟁에도 불구하고 중동 현지 수요는 YoY 견조한 것으로 파악되며, 타 소비재 업체 대비 포장재 등 유가 상승 영향도 제한적인 것으로 파악됨. 최근 중동 전쟁으로 불확실한 시장 속에서 강한 실적을 바탕으로 편안한 방어주 매력 충분하다고 판단함.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 02월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 21일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,222원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,222원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,000원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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