[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 06일 호텔신라(008770)에 대해 '1Q26 Preview: 소외된 인바운드 관련주의 반격의 시간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한화투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '1Q26 매출액 10,884억원(+12% YoY), 영업이익 64억원(흑전 YoY)를 기록해 영업이익 기준 컨센서스(10억원)을 상회할 것으로 추정한다. 2Q26부터 수익성의 회복이 본격화되겠다. 분기당 -100~200억원 내외의 영업적자 부담을 주던 공항점의 철수가 예정되어 있기 때문이다. 시내점도 따이공향 매출 감소 부담이 완화되면서 인바운드 관광객 증가에 따른 외형 확대가 본격화될 수 있을 것으로 보인다. FIT 매출 비중 증가에 따라 따이공향 할인율 축소 기조는 지속될 수 있겠다. 호텔/레저부문도 인바운드 관광객 수요 증가에 따른 ADR의 증가를 바탕으로 영업레버리지 효과가 나타날 수 있을 전망이다. 26년 서울점의 ADR은 +MSD% 증가가 예상되며, 스테이는 +DD% 증가가 기대된다.
'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2026년 02월 04일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 09월 22일 최고 목표가인 76,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,727원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 60,727원 대비 15.3% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 64,000원 보다도 9.4% 높다. 이는 한화투자증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,917원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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