[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 삼성E&A(028050)에 대해 'Energy Transition: 프레임을 바꾸다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '4Q25 실적은 매출액 2조 7,572억원(+6.9%yoy), 영업이익 2,774억원(-6.2%yoy, OPM 10.1%)으로 매출액은 당사 추정치에 부합했으나 영업이익은 크게 상회. 화공 및 비화공 부문 모두 정산 이익과 환효과가 반영 되어 높은 매출총이익률을 기록. 이를 제외할 경우 매출총이익률은 화공 10.7%, 비화공 11.6% 수준으로 추정. 4Q25 실적발표를 기점으로 사업부를 화공/비화공에서 화공/첨단산업/New Energy로 변경. New Energy(LNG, 청정에너지, ECO(물)) 사업부의 파이프라인이 전체의 66%를 차지하는 만큼, 유가에 민감한 화공 중심 포트폴리오에서 벗어나 친환경 에너지 전환 PJT 수주 및 매출 비중 확대 기대. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 38,000원 상향'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 38,000원(+5.6%)
유진투자증권 류태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 11월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,850원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,850원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,763원 대비 16.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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