[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 24일 삼성전기(009150)에 대해 '2026년: MLCC 쇼티지 시나리오'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 305,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2026년, MLCC 가 쇼티지에 진입한다면? 지금의 AI 투자사이클이 지속된다면, MLCC 의 공급 부족 가능성이 높다. ① MLCC 출하량은 최근 3 년 간 세트 출하량의 정체에도 전년대비 10% 내외로 성장하며 증설 규모를 상회해 왔다. ② MLCC 는 모든 IT 디바이스와 장비에 채택된다. IT 의 AI 트렌 드는 MLCC 수요 성장을 의미한다. ③ 특히, 산업용과 전장용 어플리케이션은 대당 채용량이 크다. 이번 레포트에서 2026 년 MLCC 실적 추정의 전제는 판가(ASP) 상승률 8%, 영업 이익률 14%다. 그러나 판가가 15% 또는 30% 상승한다고 가정할 경우, 26 년 영업 이익은 현재 추정치 대비 각각 약 3,500 억원, 약 8,000 억원까지 증가할 수 있다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 305,000원 -> 305,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 305,000원은 2025년 10월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 305,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 26일 172,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 305,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,045원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 305,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 286,045원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 330,000원 보다는 -7.6% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,556원 대비 61.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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