[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 하이브(352820)에 대해 'BTS 오기 전에 깔끔하게 대청소 한 번 했습니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
하나증권에서 하이브(352820)에 대해 '컨빅션 최선호주 유지: BTS가 완전체로 컴백하는 내년에는 가파른 실적 레버리지를 증명할 필요가 있고, 이에 따라 구조조정과 같은 1회성 비용들이 있다면 최대한 연내 반영할 필요가 있었다. 이를 감안해 당사의 기존 4분기 당기순이익 전망치는 -590억원이었는데, 이런 비용들이 1개 분기 먼저 확인된 것이다. 이런 비용들을 제외한다면 본업에서 OPM 10~15%가 가능하 다고 밝혔는데, 내년 당사의 OPM 전망은 13%(vs. 2025년F 3%)이다. 변한 것은 없기에 BTS 투어 전까지 조정 시마다 적극적인 매수를 추천하며 컨빅션 최선호주다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '3분기 매출액/영업이익은 각각 7,272억원(+38% YoY)/-422억원(적전)으로 컨센서스(363 억원)을 크게 하회했다. 1회성 비용은 약 870억원으로 OPM 약 12%의 하락 요인이 있었으며, 북미 사업 구조 개편과 글로벌 신인 그룹(라틴 밴드, 라틴 보이 그룹, 코르티스) 데뷔 비용이 약 절반씩 반영되었다. 당사의 기존 전망 대비 1회성 비용이 약 500억원 이상 추가된 것이다.'라고 밝혔다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 10월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 13일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 12월 04일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 386,944원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 386,944원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 리딩투자증권의 450,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 386,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 312,632원 대비 23.8% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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