[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 03일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '고객 다변화 추진 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 'LIBS 판매량은 1.2억m2로 지난 분기와 유사했으며, 가동률은 원단기준 42%로 추정. 판가도 지난 분기 주요 고객사와 협상을 마친 상황으로 환율 영향을 제외하면 큰 변동이 없는 것으로 파악됨. 탑라인 감소에도 불구하고 사옥 이전, 인력 숙련도 향상으로 인한 인건비 절감 등 비상 경영을 통해 수익성을 소폭 개선. 폴란드 P2 1H26, P3,4 2H26 순차 가동 예정이며,Non-China 지위를 활용한 신규 공급 확대 전망. 미국 EV시장 물량 감소 전망으로 단기간에 큰 폭의 실적 개선은 어려울 것이라 판단. 다만, 북미, 아시아를 중심으로 고객사 다변화가 지속적으로 추진되고 있으며 ‘1H26 북미 ESS 공급을 협의 중인 점, 유상증자를 통해 불황을 버틸 체력을 마련했다는 점을 긍정적으로 평가.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '3Q25 매출액 791억원(-4%qoq, +56%yoy), 영업손실 472억원(적지qoq, 적지yoy)으로 당사 추정에 부합하는 실적 기록. 4Q25 매출액 720억원(-9%, +22%yoy), 영업손실 537억원(적지qoq, 적지yoy)으로 다시 적자 확대 전망.'라고 밝혔다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 11월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 05일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,000원 대비 33.3% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 33,000원 보다도 21.2% 높다. 이는 유진투자증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,750원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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