[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 현대글로비스(086280)에 대해 '계속 추가되는 성장의 동력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '고객사 수출 증가로 PCTC 수혜 + 신흥국 조립공장향 CKD 사업 추가: 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 추정치 상향과 기준년도 변경으로 목표주가를 기존 19만원에서 신규 21만원(목표 P/E 8.8배)으로 조정한다. 3분기 매출액은 일부 고객사 생산차질과 운임 약세로 축소되었지만, 영업이익은 해운 부문의 원가구조 개선 효과가 지속되면서 시장 기대치와 유사했다. 4분기 이후 컨테이너 시황 약세와 미국의 입항수수료 인상이 부정적이겠지만, 고객사의 생산차질 해소와 중국 완성차의 견조한 수출, 그리고 신흥국 조립 공장향 CKD 사업의 신규 가세 등으로 외형 성장률은 회복될 것이다. PCTC 및 CKD 부문에서 성장 동력이 계속 추가되는 것이다. 또한, 입항수수료를 화주에 전가하려는 노력을 진행 중이고, 선대 믹스 개선에 따른 원가구조 개선도 지속되고 있어 높은 수익성을 유지하면서 이익 증가가 가능하다. ‘배당성향 25% 이상 및 DSP 5% 이상 증가’라는 주주가치 제고 계획에 따라 이익 증가에 맞춰 배당도 꾸준히 증가할 것이다(기대 배당수익률 3.3%). 현재 P/E 7배 초반의 Valuation도 저평가된 상태라는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 210,000원(+10.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,647원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,647원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,786원 대비 24.5% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '고객사 수출 증가로 PCTC 수혜 + 신흥국 조립공장향 CKD 사업 추가: 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 추정치 상향과 기준년도 변경으로 목표주가를 기존 19만원에서 신규 21만원(목표 P/E 8.8배)으로 조정한다. 3분기 매출액은 일부 고객사 생산차질과 운임 약세로 축소되었지만, 영업이익은 해운 부문의 원가구조 개선 효과가 지속되면서 시장 기대치와 유사했다. 4분기 이후 컨테이너 시황 약세와 미국의 입항수수료 인상이 부정적이겠지만, 고객사의 생산차질 해소와 중국 완성차의 견조한 수출, 그리고 신흥국 조립 공장향 CKD 사업의 신규 가세 등으로 외형 성장률은 회복될 것이다. PCTC 및 CKD 부문에서 성장 동력이 계속 추가되는 것이다. 또한, 입항수수료를 화주에 전가하려는 노력을 진행 중이고, 선대 믹스 개선에 따른 원가구조 개선도 지속되고 있어 높은 수익성을 유지하면서 이익 증가가 가능하다. ‘배당성향 25% 이상 및 DSP 5% 이상 증가’라는 주주가치 제고 계획에 따라 이익 증가에 맞춰 배당도 꾸준히 증가할 것이다(기대 배당수익률 3.3%). 현재 P/E 7배 초반의 Valuation도 저평가된 상태라는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 210,000원(+10.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,647원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,647원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,786원 대비 24.5% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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