[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 30일 현대차(005380)에 대해 '3Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
대신증권에서 현대차(005380)에 대해 '투자의견 BUY 유지, TP 33만원 상향(+27%). 2026년 관세 15% 반영하여 이익 추정치 상향하고, Target PER 6.8배로 기존 대비 10% 상향 조정. 3Q25 매출 46.9조(YoY +9.2%), OP 2.3조(-36%), OPM 4.9% 추정. 관세 반영 및 비용 증가로 하향한 당사 추정 및 낮아진 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 다만, 15% 관세 인하 가시화 됨에 따라 2026년 미국 관세율 가정을 25=>15%로 축소하고, 1,380원(기존 1,400원) 환율 가정 적용. 물량 및 판가 조정으로 2026년 예상 관세 영향 1.8조원으로 기존 4.9조원 대비 3.1조원 축소될 것으로 추정'라고 분석했다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 259,000원 -> 330,000원(+27.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 10월 20일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 259,000원 대비 27.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 28일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 09월 29일 최저 목표가인 259,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 281,136원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 330,000원은 25년 10월 20일 발표한 다올투자증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 281,136원 대비 17.4% 높은 수준으로 현대차의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 281,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 297,391원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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