[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 13일 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q25 Preview: 실적 차별화 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 24.5조원(+39.2% YoY, +10.0% QoQ), 11.4조원 (+62.8% YoY, +24.3% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 10/10 기준 영업이익 10.9조원)를 소폭 상회할 전망이다. HBM3e 12단 mix 확대에 따라 DRAM 매출액 중 HBM 매출 비중이 50%를 돌파할 것으로 기대된다. NAND는 AI Storage향 QLC eSSD 수요 급증에 따른 솔리다임을 포함한 실적 개선이 예상된다. DRAM 매출액은
18.9조원(+57.0% YoY), 영업이익 11.1조원(+95.2% YoY)을 전망한다. NAND 매출액은 5.1조원(+7.0% YoY), 영업이익 3,339억원(+73.7% YoY)을 예상한다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '목표주가를 50만원으로 상향하고 투자의견 Buy를 유지한다. 목표주가는 12M Fwd BPS 182,532원, Target P/B 2.7배를 적용했다. 강력한 AI 수요 증가세에 메모리 제조사들의 Capex 상향 조정이 예상되고, HBM 위주의 생산 능력 확대로 범용 메모리의 가격 상승도 지속될 전망이다. 또한, AI Storage 시장에 따른 NAND(솔리다임 포함) 실적 개선도 기대됨에 따라 2025년 매출액과 영업이익 전망치를 각각 5.3%, 7.4% 상향 조정한 90.3조원(+36.5% YoY), 40.4조원(+72.3% YoY)으로 전망한다.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 370,000원 -> 500,000원(+35.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 07월 01일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 35.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 396,739원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 396,739원 대비 26.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 560,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 396,739원은 직전 6개월 평균 목표가였던 279,520원 대비 41.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 24.5조원(+39.2% YoY, +10.0% QoQ), 11.4조원 (+62.8% YoY, +24.3% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 10/10 기준 영업이익 10.9조원)를 소폭 상회할 전망이다. HBM3e 12단 mix 확대에 따라 DRAM 매출액 중 HBM 매출 비중이 50%를 돌파할 것으로 기대된다. NAND는 AI Storage향 QLC eSSD 수요 급증에 따른 솔리다임을 포함한 실적 개선이 예상된다. DRAM 매출액은
18.9조원(+57.0% YoY), 영업이익 11.1조원(+95.2% YoY)을 전망한다. NAND 매출액은 5.1조원(+7.0% YoY), 영업이익 3,339억원(+73.7% YoY)을 예상한다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '목표주가를 50만원으로 상향하고 투자의견 Buy를 유지한다. 목표주가는 12M Fwd BPS 182,532원, Target P/B 2.7배를 적용했다. 강력한 AI 수요 증가세에 메모리 제조사들의 Capex 상향 조정이 예상되고, HBM 위주의 생산 능력 확대로 범용 메모리의 가격 상승도 지속될 전망이다. 또한, AI Storage 시장에 따른 NAND(솔리다임 포함) 실적 개선도 기대됨에 따라 2025년 매출액과 영업이익 전망치를 각각 5.3%, 7.4% 상향 조정한 90.3조원(+36.5% YoY), 40.4조원(+72.3% YoY)으로 전망한다.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 370,000원 -> 500,000원(+35.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 07월 01일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 35.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 396,739원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 396,739원 대비 26.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 560,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 396,739원은 직전 6개월 평균 목표가였던 279,520원 대비 41.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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