[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 01일 LG디스플레이(034220)에 대해 'OLED 지정학적 리스크의 유일한 대안'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 'ITC(미국국제무역위원회) 예비 결정과 NDAA(국방수권법)의 하원 통과로 미국 발디스플레이 산업 개편 가능성이 확대되었다. 지난 7월 美 ITC가 예비 결정에서 BOE OLED 패널 수입 금지를 결정했다. 최종 결정은 11월 중 이루어지며, 대통령의 거부권 행사가 없다면 예비 결정과 유사한 수준의 조치가 시행된다. 또한, 하원에서는 국방부가 적대국에서 제조되거나 영향을 받는 기업의 OLED 패널 및관련 제품을 조달하지 못하도록 하는 규정을 포함한 NDAA가 통과되었다. 동사는 미국 OLED 공급망의 유일한 대안으로 부상하고 있다. 해당 조치로 고객사내 단기적인 점유율 변화를 기대하기는 어렵지만, 美 정부의 주도하에 디스플레이 산업의 구조적 변화가 이루어질 가능성에 주목해야 한다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 6.7조원(YoY, -0.5%), 영업이익 4,380억원(흑자전환)을 전망한다. 시장 기대치를 상회할 것으로 예상하는 이유는 모바일 P-OLED의 성수기 진입, 북미 고객사 내 점유율 개선, 감가상각 인식 종료 때문이다. 가동률 상승과 광저우 W-OLED Fab 감가상각비(3,500억원) 인식이 종료됨에 따라 고정비 부담이 낮아질 것으로 예상한다. 또한, 북미 고객사 워치 신모델 물량 독점과 부진했던 TV 및 IT 사업부의 개선세가 지속되는 점 역시 긍정적이다.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 20,000원(+25.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 강민구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 07월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 11일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,650원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 25년 09월 29일 발표한 대신증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,650원 대비 27.8% 높은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,318원 대비 17.5% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 'ITC(미국국제무역위원회) 예비 결정과 NDAA(국방수권법)의 하원 통과로 미국 발디스플레이 산업 개편 가능성이 확대되었다. 지난 7월 美 ITC가 예비 결정에서 BOE OLED 패널 수입 금지를 결정했다. 최종 결정은 11월 중 이루어지며, 대통령의 거부권 행사가 없다면 예비 결정과 유사한 수준의 조치가 시행된다. 또한, 하원에서는 국방부가 적대국에서 제조되거나 영향을 받는 기업의 OLED 패널 및관련 제품을 조달하지 못하도록 하는 규정을 포함한 NDAA가 통과되었다. 동사는 미국 OLED 공급망의 유일한 대안으로 부상하고 있다. 해당 조치로 고객사내 단기적인 점유율 변화를 기대하기는 어렵지만, 美 정부의 주도하에 디스플레이 산업의 구조적 변화가 이루어질 가능성에 주목해야 한다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 6.7조원(YoY, -0.5%), 영업이익 4,380억원(흑자전환)을 전망한다. 시장 기대치를 상회할 것으로 예상하는 이유는 모바일 P-OLED의 성수기 진입, 북미 고객사 내 점유율 개선, 감가상각 인식 종료 때문이다. 가동률 상승과 광저우 W-OLED Fab 감가상각비(3,500억원) 인식이 종료됨에 따라 고정비 부담이 낮아질 것으로 예상한다. 또한, 북미 고객사 워치 신모델 물량 독점과 부진했던 TV 및 IT 사업부의 개선세가 지속되는 점 역시 긍정적이다.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 20,000원(+25.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 강민구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 07월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 11일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,650원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 25년 09월 29일 발표한 대신증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,650원 대비 27.8% 높은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,318원 대비 17.5% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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