[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 케이프(064820)에 대해 '조선은 승승장구, 증권은 턴어라운드'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 케이프 리포트 주요내용
KB증권에서 케이프(064820)에 대해 '국내 유일 선박 저속 엔진용 실린더라이너 일괄 생산체제 보유 업체. 케이프는 동종 기자재 업체 대비 차별화된 고수익성을 기록하고 있다. 별도기준 23년 27.9%, 24년 24.9%, 25년 상반기 26%의 영업이익률을 기록, 실린더라이너 부문 NO. 1임을 다시 한번 입증했다. 자회사 케이프 증권의 실적 호전 및 가치 상승도 주목해야 한다. 최근 주주친화정책에 따른 증권주 리레이팅이 본격화되고 있다. 25년 예상실적(Fnguide)기준 동종 조선 기자재 업체 P/E는 약 24.6배로 케이프의 조선 부문 경쟁력과 실적을 감안 매우 저평가 상태로 판단된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2025년 상반기 실적은 매출액(연결) 2,887억원(+11.2% YoY), 영업이익 391억원(+87.3% YoY, OPM 13.5%), 지배주주순이익 155억원(+44.3% YoY)이다.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 케이프 리포트 주요내용
KB증권에서 케이프(064820)에 대해 '국내 유일 선박 저속 엔진용 실린더라이너 일괄 생산체제 보유 업체. 케이프는 동종 기자재 업체 대비 차별화된 고수익성을 기록하고 있다. 별도기준 23년 27.9%, 24년 24.9%, 25년 상반기 26%의 영업이익률을 기록, 실린더라이너 부문 NO. 1임을 다시 한번 입증했다. 자회사 케이프 증권의 실적 호전 및 가치 상승도 주목해야 한다. 최근 주주친화정책에 따른 증권주 리레이팅이 본격화되고 있다. 25년 예상실적(Fnguide)기준 동종 조선 기자재 업체 P/E는 약 24.6배로 케이프의 조선 부문 경쟁력과 실적을 감안 매우 저평가 상태로 판단된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2025년 상반기 실적은 매출액(연결) 2,887억원(+11.2% YoY), 영업이익 391억원(+87.3% YoY, OPM 13.5%), 지배주주순이익 155억원(+44.3% YoY)이다.'라고 밝혔다.
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