[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 SK텔레콤(017670)에 대해 '개인정보보호위원회 과징금 부과 Comment'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '개보위 과징금 1,348억원 부과 결정. 더 내려갈 이유가 없다. 느리더라도 회복의 방향성은 분명: 과징금 부과에 따라 3분기 순이익 적자도 가능한 상황. 8월 요금할인에 따른 매출 차감과 위약금 면제 비용으로 큰 폭의 영업이익 감소가 예상되기 때문. 3분기 과징금을 반영해 2025년 순이익 추정치를 5,384억원으로 16% 하향 조정. 한편, 시장에서는 여전히 배당 축소에 대한 설왕설래가 많은 상황. SK텔레콤의 배당 정책은 연결 조정 순이익의 50% 이상 배당임. 올해 정보 유출 관련 비경 상적 항목(고객감사패키지, 과징금, 위약금 면제 등 최소 8천억원)을 조정할 시현금 배당 7,640억원(연간 DPS 3,540원 유지)은 무리한 배당이 아님. 따라서 올해 감익이 배당 축소의 명분으로 작용하기엔 무리가 있다는 판단'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2025년 08월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 18일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 61,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,281원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,281원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 52,000원 보다는 17.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,281원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,000원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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