[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 18일 HPSP(403870)에 대해 '2Q25 Review: 큰 변동 없이'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HPSP 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '이제는 미세화 공정에 빠질 수 없는 HPA 공급 업체. 그동안 불안 요소로 지적 받았던 경쟁사 특허 분쟁 승소로 밸류에이션 디스카운트 요인은 완화된 상황'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 매출액은 513억원(+88.0% y-y, +39.2% q-q), 영업이익 286억원 (+137.6% y-y, +53.1% q-q)을 기록하며 시장 예상을 상회. 예상보다 긍정적인 실적은 일부 장비 조기 인식에 기인. 긍정적인 부분은 매출이 지역별로 고루 분포했다는 점. 3분기 매출액은 일부 장비 조기 인식 영향에 2분기 대비 감소한 393억원 예상. 연간 실적은 기존 예상과 큰 변동 없을 것으로 기대'라고 밝혔다.


◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 36,000원(+12.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2025년 05월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 16일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.


◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,143원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,143원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 38,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HPSP의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,875원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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