[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 '2Q25 Review: 이제는 제조도 흑자. 목표주가 상향'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '예상을 상회한 실적은 긍정적이나, 질적 개선이 보다 필요. 하반기 실적 추가 확대 가능. 투자의견 매수 유지, 목표주가 38만원으로 상향'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2Q25 영업이익은 8,700억원(OPM 5.5%)로 컨센서스를 5.1% 상회했으며, 당사 추정치 대비로는 1.4% 상회했다. 전분기 대비 원달러 환율이 강세로 전환되며 A/S 수익성이 소폭 감소했으나(2Q24: 25.6% → 1Q25: 26.7% → 2Q25: 24.9%) 여전히 견조한 수준이다. 특히, 그 동안 주가 디스카운트 요인으로 작용한 핵심부 품이 420억원으로 흑자 전환되며, 컨센서스를 상회한 주요 요인으로 작용했다. 핵심부품 수익성 개선은 관세 영향(2Q25 관세 영향은 제조 부문 350억원, A/S 부문 270억원, 총 620억원 발생)에도 불구하고, AMPC 보조금 450억원과 미국 전동화 공장 가동률 확대 효과가 컸던 것으로 분석된다.'라고 밝혔다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 380,000원(+15.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김창호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2025년 07월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 15.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 380,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 357,727원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 357,727원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 420,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 357,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,870원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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