[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 24일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '부진한 업황 속 고객사 확장에 대한 자신감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
한화투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '전지박 사업부의 부진한 실적이 지속되고 있습니다. 다만 일부 사업 유동화를 통한 선택과 집중 전략을 고려하고 있고, 현지화 전략을 통한 고객사 확장에 대한 자신감도 내비쳤습니다. 불확실 성은 높지만, 계획대로 진행되면 4 분기부터 빠른 회복세가 기대됩니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 1,439억 원, 영업적자 150억 원으로 컨센 서스에 부합했다. 전지박 사업부에서 판매량이 QoQ -21% 하락한 것으로 추정된다. 전방 수요 부진으로 유럽 내 국내 고객사 및 북미향 출하가 모두 감소했고, 수익성도 악화됐다. 다만, OLED 사업부에서 이연된 물량 인식과 전지박 사업부에서의 견조한 수익성이 유지되며 전사 영업이익은 QoQ 소폭 개선됐다.'라고 밝혔다.


◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 11,000원(-26.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 10월 24일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.


◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,800원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 25년 07월 24일 발표한 SK증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,800원 대비 -14.1% 낮은 수준으로 솔루스첨단소재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,167원 대비 -29.5% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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