[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 LX홀딩스(383800)에 대해 '우량한 재무구조, 안정적 증익, 배당 상향 가능성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 LX홀딩스(383800)에 대해 '투자의견 BUY 유지, TP 11,700원으로 상향. 순현금 상태의 재무구조, 자회사들 이익개선에 따른 연결실적 및 현금흐름 개선 기대로 저평가 종목들 부각되는 시기 돋보일 수 있는 종목. 이에 따라 KOSPI 상방 확대 기대 발생 시 valuation re-rating 지속될 수 있다고 판단하여 목표 할인율을 축소. 자회사 이익추정치 기반 25F 증익 기대되어 배당 상향 여력 존재한다는 점도 투자유인. 회사는 2월 주주가치제고 위한 배당정책 공시. 비경상이익 제외한 최근 3개년 별도순이익 평균의 35% 이상을 주주에게 환원하는 것. 24A DPS 290원, 현금배당 총 225억원, 24A 별도 배당성향 54.0%, 연결배당성향 14.1% 기록. 24A 418억원으로 감소했던 별도 순이익이 25F 배당수익 증가로 예년 700억원 수준 회복 기대되어 DPS 증대 여력 발생 기대'라고 분석했다.


◆ LX홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,300원 -> 11,700원(+41.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,700원은 2025년 01월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,300원 대비 41.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 8,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,700원을 제시하였다.


◆ LX홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,900원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 11,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,867원 대비 34.2% 상승하였다. 이를 통해 LX홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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