[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 04일 한국콜마(161890)에 대해 '지금 좀 더 봐야하는 이유'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '업황의 구조적 성장 수혜: 썬제품과 같은 동일 유형의 제품 수주 늘면서 이익 레버리지 효과 극대화. 썬제품 성수기 진입에 따른 이익 개선 효과 지속. 화장품 업종 밸류에이션 상승 대비 동사 밸류에이션 매력 유효. 갭 좁히기 가능'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 연결매출 7,547억원, 영업이익 891억원으로 전년동기대비(이하 동일) 각각 14%, 24% 성장 예상. 법인별 매출신장률은 국내 +15% 이상, 중국 +6%, 미국 +85% 이상, 캐나다 flat, HK이노엔 +10%, 연우 +5% 전망. 1Q25 국내법인 영업이익률 12.4%로 지속 개선 추세였는데, 2Q25에도 0.5%p 내외 개선되었을 것으로 기대. 1Q25 미국법인 영업이익 15억원에 이어 2Q25에도 흑자 유지하였을 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 130,000원(+62.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 04월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 62.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 14일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,211원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,211원 대비 33.7% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 110,000원 보다도 18.2% 높다. 이는 신한투자증권이 한국콜마의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,278원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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