[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 03일 해성디에스(195870)에 대해 '1년 9개월만에 목표주가 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
DB증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '2Q25E 매출액은 1,465억원(-4.5%YoY, +6.1%QoQ), 영업이익은 103억원(-43.0%YoY, +2464.6%QoQ)로 전망하며 3개분기만에 세자릿수 영업이익으로의 복귀가 예상됨. 영업이익 컨센서스(77억원)를 상회하는 호실적이 기대됨. 수익성 호조의 주 원인은 패키지기 판에서 비롯될 것으로 예상됨. 1Q24부터 매분기 급감해온 DDR4 물량이 재차 증가하고 있는 것으로 보임. DDR4는 생산 종료가 임박하였으나 물량 확보 차원에서 일시적으로 DDR4 기판 주문이 몰리고 있는 것으로 파악되기 때문임. DDR5 역시 국내 메모리 고객사향 신규 물량 추가되며 실적 개선 기대됨. 패키지기판 실적 추정치 상향 조정하여 2025E 영업이익 추정치 28% 상향함. 목표주가 역시 추정치 상향을 반영해 35,000원으로 상향 제시함.'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 29,000원 -> 35,000원(+20.7%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 05월 07일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 20.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 18일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 07일 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,773원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,773원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 36,500원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,100원 대비 -23.4% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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