[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '비중국 소재 수요 확대 전망과 지주사 재평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 'AMPC를 수취하기 위해서는 FEoC가 제조한 부품, 중요 광물 사용이 제한. 동사 수요에 긍정적. ITC 수취를 위해서도 비중국 제품 사용 필요. 비중국 폴리실리콘 및 웨이퍼 수요 증대 전망. 현재 검토 중인 웨이퍼 사업 구체화시 공급망에서 동사 중요성 더욱 높아질 것. 증시 전반 지주사 재평가 중. P/B 0.35x 수준으로 여전히 매력적인 Valuation. 향후 웨이퍼 사업 구체화 등 사업 측면에서도 재평가 여지 충분. Buy & Hold 추천'라고 분석했다.


◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 105,000원(+16.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2025년 04월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 22일 95,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 110,000원과 최저 목표가인 90,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.


◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,600원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,000원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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