[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 10일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '예상 대비 업황은 부진하나..'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
iM증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '미/중 무역 협상의 극적 타결과 같은 예상치 못한 변화 없이 업황 극적인 반등은 어려움. 다만 연말 즈음 하반기 금리 인하 기대감이 본격화되는 시기 주가는 일시 반등할 수 있을 것. 현재 주가는 PBR 0.4x 수준으로 과거 저점 0.3x를 상회하고 있으나 20년 이후 추가된 2차 전지 소재 사업 부문 가치를 감안하면 바닥으로 보아도 무방. 동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 36만원 유지'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '25.2Q 실적 [연결 영업이익 6,390억원 (+12.4% QoQ)]은 시장 예상치 [1개월 시장 컨센서스 영업이익 7,680억원]을 하회할 전망. 본사 부문 실적 [영업이익 4,280억원 (+23.9% QoQ)]은 판매량 증가 및 원가 [원재료 인건비 인상분 소급 인식 효과 종료] 하락 효과로 개선되고, 포스코인터내서널 실적 역시 미얀마 가스전 Cost Recovery 효과 등으로 양호한 흐름을 이어나가겠으나, 2차 전지 소재 등 자회사 실적이 당초 예상 대비 부진하기 때문'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2025년 04월 25일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 11일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 360,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 405,789원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 405,789원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 320,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 405,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,444원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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