[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 27일 CJ대한통운(000120)에 대해 '재도약을 위한 담금질'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
신한투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 'CL 성장은 굳건, 택배는 하반기 안정화 기대: 택배 성장 둔화 및 수익성 저하로 주가 부진하나, 3자 물류 중심의 CL 성장에도 주목할 필요. 글로벌 매크로 민감도가 비교적 낮아 내수 경기 회복시 섹터 내 방어주 역할 가능. 밸류에이션 부담도 적은 주가'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '25년 매출 12.8조원(+5.9% YoY) 및 영업이익 4,962억원(-6.5% YoY, OPM 3.9%) 전망. 택배(주말 배송), CL(신규 대형 고객 운영), 미국(콜드 체인 물류) 등 신사업 다수 전개. 초기 비용 발생 및 사업 안정화에 따라 분기별 실적 개선 예상, 외형 성장 및 수익성은 전년 대비 소폭 둔화 추정'라고 밝혔다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 115,000원(-23.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 최민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2024년 11월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -23.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 10일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,333원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,333원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 110,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,455원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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