[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 롯데칠성(005300)에 대해 '해외 자회사마저도'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '1Q25 영업이익이 시장 기대치 35% 하회: 목표주가를 13만원(기존 14만원)으로 7% 하향한다. 1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 9,103억원(-2.8% yoy), 250억원(-31.9% yoy)으로 컨센서스(9,530억원 / 386억 원) 및 IBKS 추정치(9,524억원 / 382억원)를 하회했다. 내수 시장 음료·주류 소비 둔화세가 이어졌고, 그간 실적 방어 역할을 해주던 필리핀, 미얀마 등 해외 자회사도 부진했다. 다만 현재 주가는 올해 예상 PER 8.7배, PBR 0.7배 수준으로 밸류에 이션 부담이 낮고, 하반기 실적 회복 가능성을 감안해 매수 의견은 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 130,000원(-7.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 01월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 26일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,500원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 152,500원 대비 -14.8% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 140,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 롯데칠성의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,786원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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