[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 HD한국조선해양(009540)에 대해 'NDR 후기 - 완벽히 보여준 퀀텀점프'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
DB증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '조선 3사의 우호적인 수주환경 지속, 계속되는 믹스 개선세와 생산성 증가 효과: 25년 조선 자회사의 수주 목표치를 209.5억불을 제시. 1Q25 53.2억불(25.4%) 목표치 달성. 미국 USTR 규제 확정에 따른 불확실성 해소, 대중 견제 등 국내 조선업체들로의 우호적인 환경 지속 중. 이에 예상보다 발주 강도가 강한 컨테이너/탱커선을 비롯한 하반기 LNG선들의 발주 기대감까지 감안한다면 무난하게 목표치를 달성할 것으로 전망. 27년까지 전반적으로 가스선 비중이 증가하며 27년 OPM 18.9% 전망. 생산 효율화에 따른 서프라이즈 기대감은 여전.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '1Q25 매출액은 6.8조원(+22.8%YoY), 영업이익 8,592억원 (+436.3%YoY, OPM 12.7%)을 시현하며 컨센서스 상회. 이는 조선 3사의 1)원가 절감 효과, 2)생산 안정화, 3) 선종별 MIX 개선이 주요인. 특히 HD현대삼호는 OPM +18.6%를 기록.'라고 밝혔다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 400,000원(+42.9%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 01월 31일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 42.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 15일 195,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,800원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 326,800원 대비 22.4% 높으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 380,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 DB증권이 HD한국조선해양의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,500원 대비 31.5% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.