[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q25 Re: 기대를 넘는 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q25 별도기준 매출액 약 9,995억원(+49.3% YoY), 영업 이익 약 4,301억원(+84.8% YoY, OPM 43.0%)를 달성하여 최근 상승한 컨센서스 매출액 약 1조 122원 및 영업이익 약 3,799억원 중 영업이익을 대폭 상회하 였다. 이는 1분기 평균 약 1,452원/달러에 육박하는 고환율 효과 및 예상보다 빠른 4공장 18만리터 램프업에 기인한다. 이에 당사는 4공장 풀 가동 시점을 올해 3분기로 앞당겨 별도기준 ‘25년 삼성바이오로직스 연간 실적을 매출액 약 4 조 2,850억원(+22.5% YoY) 및 영업이익 약 1조 7,508억원(+32.5% YoY, OPM 40.9%)로 소폭 상향하였다. 2분기부터 5공장 초기 가동 비용이 반영될 예정이나 당분간 우호적 환율이 지속되어 이를 상쇄할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 04월 03일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,299,500원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,299,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,299,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,235,000원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q25 별도기준 매출액 약 9,995억원(+49.3% YoY), 영업 이익 약 4,301억원(+84.8% YoY, OPM 43.0%)를 달성하여 최근 상승한 컨센서스 매출액 약 1조 122원 및 영업이익 약 3,799억원 중 영업이익을 대폭 상회하 였다. 이는 1분기 평균 약 1,452원/달러에 육박하는 고환율 효과 및 예상보다 빠른 4공장 18만리터 램프업에 기인한다. 이에 당사는 4공장 풀 가동 시점을 올해 3분기로 앞당겨 별도기준 ‘25년 삼성바이오로직스 연간 실적을 매출액 약 4 조 2,850억원(+22.5% YoY) 및 영업이익 약 1조 7,508억원(+32.5% YoY, OPM 40.9%)로 소폭 상향하였다. 2분기부터 5공장 초기 가동 비용이 반영될 예정이나 당분간 우호적 환율이 지속되어 이를 상쇄할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 04월 03일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,299,500원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,299,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,299,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,235,000원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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