[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q25 Re: 역대 최대 실적, 컨센 36% 상회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '25년 1분기 연결 기준 매출액은 1조 2,983 억원(+37.1%YoY, +3.3% QoQ), 영업이익은 4,867 억원(+119.9%YoY, +49.4%QoQ, OPM 37.5%)으로 컨센서스 매출액 1조 2,139억원 대비 7% 상회, 컨센서스 영업이익 3,569억원 대비 36.4% 상회하는 호실적을 발표했다. 기존 당사의 추정치(매출액 1 조 1,291 억원, 영업이익 3,609 억원)를 상회한 주요 요인은 1)시밀러 사업부의 매출 성장(4,006 억원, 추정치 대비 +26.5%), 2)내부 거래(1,018 억원, 추정치 대비 -48.8%)와 PPA 상각 등 연결 조정(715 억원, 추정치 대비 -29.2%)이추정치 대비 낮게 인식되었기 때문이다. 이번 분기 인식되지 않은 내부 거래는 2 분기에 발생 될 것으로 예상되며, 내부 거래 증가에 따른 연결 조정 비용 또한 2 분기에 증가할 예정 이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 04월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 26일 1,200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,294,211원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,294,211원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,294,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,235,000원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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