[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 한온시스템(018880)에 대해 '정상(Normal)을 향해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1Q25 영업이익은 335억원(-48.7% yoy, OPM 1.4%) 기록하며 컨센서스 30.4% 하회할 전망. 우호적 환율로 미주, 유럽 고객사 출하 감소 방어, 유럽 전동화 회복 긍정적. 안정적 EBITDA에도 개발비 자산화율 변동, 감가상각비 증가하며 수익성 개선은 기대에 못 미칠 전망. 품목별 관세 영향으로 부품사 전반적인 수익성 악화 우려가 당분간 지속. 계획된 구조조정 비용 예상해 4Q24 처리, 이벤트 발생 시 계획대비 괴리 정도 반영 예정. 유럽 내 전동화 볼륨 증가가 추세적으로 나타날 경우 긍정적, 투자의견 BUY 유지. 실적 하향 고려해 목표주가 5,000원 하향'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,500원 -> 5,000원(-23.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2024년 11월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 8,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,953원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,953원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,953원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,870원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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