[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 유니드(014830)에 대해 'Narrative and Numbers'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니드 리포트 주요내용
하나증권에서 유니드(014830)에 대해 'Numbers: 1Q25 컨센 18% 상회 예상. 2Q25 추가 개선 전망. Narrative: 트럼프2.0에서 탄소포집 기술의 활용도 증가. 절대 저평가 국면. 트럼프의 관세 전쟁 속에서 피해 없을 듯: BUY를 유지하고 TP를 기존 11만원에서 12만원으로 상향한다. 2025년 추정치를 상향한 영향이다. 2025년 ROE 8.6%, PBR 0.48배, PER 5.8배로 절대 저평가 국면이며, 중장기 성장을 감안한 저가 매수를 권한다. 중국 법인의 매출은 대부분 내수 소비되며, 한국 법인 매출 중미국향 비중은 7%에 불과해 관세 전쟁 속 상대적 안전지대다. USMCA 규정을 준수하지 않는 캐나다산 염화칼륨에 대한 관세 10% 부과 가능성으로 미국 내 칼륨계 가격 강세가 유발될 수 있다는 점은 오히려 긍정적 요소다.'라고 분석했다.


◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 120,000원(+9.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 02월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 18일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.


◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,125원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,125원 대비 14.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 126,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유니드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,125원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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