[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 BGF리테일(282330)에 대해 '1Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
키움증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '1Q25 연결기준 영업이익은 240억원(-27% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다. 소비심리 부진, 이상 저온 현상에 따른 부정적 영향과 점포 순증 둔화 등으로 인해, 매출과 영업이익이 모두 시장 기대치를 하회할 전망이다.
편의점 사업의 전반적인 점포 순증세와 전환점 유치 경쟁 강도는 점차 완화되고 있으나, 기존 점포의 매출 흐름이 예상보다 부진한 것은 사실이다. 따라서, 향후 편의점 업황의 펀더멘털을 판단하는 관점에서, 2분기 동일점 성장률의 흐름이 중요할 것으로 판단된다. 예년 대비 기온이 높아지면서, 2~3분기의 계절적 성수기 효과가 길어지고 있고, 최근 가공식품 가격 인상에 따른 수혜도 반영되기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 135,000원(-6.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2025년 01월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,154원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,154원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,286원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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