[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 10일 포스코스틸리온(058430)에 대해 'LNG 테마로 엮이면서 주가 변동성 확대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코스틸리온 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 포스코스틸리온(058430)에 대해 '어려운 업황 속 안정적인 실적 흐름 예상. 의미 있는 실적 개선 위해서는 중국 경기 회복이 필요: 올해 2월부터 동사의 주가 변동성이 크게 확대됐다. 해당 시점은 미국 알래 스카 LNG개발 프로젝트가 본격적으로 부각된 시점이다. 동사의 주력 품목인 ALCOSTA (알루미늄도금강판)가 송유관 커버용으로도 사용된다는 점이 알려지면서 해당 테마주로 엮인 것이 원인으로 추정된다. ALCOSTA는 내식성, 내후성 등이 우수해, 외부 환경에 노출된 상태에서 장기간 안정적으로 운영해야 하는 송유관 사업에 사용될 가능성이 있다. 하지만 실제 적용 여부및 물량 규모 추정이 어렵고, 현 시점에서는 미국향 매출 비중이 2%에 불과한 만큼 펀더멘털과 바로 연결된다고 보기는 어렵다. 실제 펀더멘털 측면에 서는 전방산업 구성 (건설, 가전, 자동차)과 아시아향 매출 비중 (수출에서 40~50% 차지)을 감안할 때 중국 경기의 회복 여부가 더 중요하다. 어려운 업황 속 안정적인 실적 흐름, 순현금 구조와 7%의 높은 배당수익률을 감안해 매수 의견을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 포스코스틸리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 11월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 28일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.

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