[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 하나금융지주(086790)에 대해 '새롭게 시작'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1분기 지배순이익은 1조 206억원으로 컨센서 스에 부합할 전망. 대출은 1.0% 증가. 대손율은 0.27%로 전년동기대비 1bp 상승. 목표주가 93,000원 유지: 매수의견과 목표주가 93,000원을 유지한다. 4분기 BPS 에 목표 PBR 0.68배를 적용했다. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 9.3%, 12.7%다. 지배구조 관련 리스크가 경감된 가운데 RWA 관리 강화로 인한 주주가치 제고 흐름은 지속될 것이다. 올해 1분기부터 첫 분기 균등배당이 실시 된다. 매분기 2,500억원의 배당이 지급되고 DPS는 자사주 매입에 따라 분기별 점진적으로 올라가는 방식으로 예상한다. 강화된 자본여력과 이익창출력, 수익성을 바탕으로 올해 연간 자사주 매입/소각액은 6,531억원으로 전년대비 65% 증가할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 93,000원 -> 93,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2025년 02월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 93,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 04일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 93,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,947원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 81,947원 대비 13.5% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 90,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 한국투자증권이 하나금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,474원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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