[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 우리금융지주(316140)에 대해 '치열하게 고민 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1분기 지배순이익은 6,957억원으로 컨센서스를 9% 하회할 전망. NIM은 2bp 상승. 대출은 0.5% 감소. 목표주가 20,000원 유지: 매수의견과 목표주가 20,000원을 유지한다. 4분기 BPS 에 목표 PBR 0.49배를 적용했다. 목표 PBR에 내재된 지속가능한 ROE와 자본비 용은 각각 8.6%, 15.3%다. 올해 연간 순이익은 2.9조원으로 전년대비 4.7% 감소 하나 이는 통상 4분기에 있던 희망퇴직 비용이 올해 1분기로 이연되면서 1,690 억원 추가 비용이 반영된 이슈 때문이다. 해당 요인을 제외한 올해 경상 순이익 증가율은 3.5%다. 한편 비과세배당 재원 마련을 위한 3.0조원의 이익잉여금 전입이 주주총회에서 확정됨에 따라 주주환원정책 효율성도 강화됐다. 증권의 MTS 출시와 보험사 인수 가능성이 여전히 높은 점도 긍정적인 대목이다.'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 02월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 04일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,605원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,605원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 18,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,605원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,658원 대비 10.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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