[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 17일 BGF리테일(282330)에 대해 '점진적인 회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
상상인증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '1Q25E 연결 실적은 매출액 2조597억원(yoy +5.4%), 영업이익 357억원(yoy +9.6%)을 기록할 전망이다. 올해 들어서도 소비 둔화 영향이 지속되고 있으며 기상 여건도 좋지 않았으나, 음식료 업체들의 가격 인상에 따른 객단가 상승 및 출점 영향이 이를 만회할 것으로 전망한다. 한편, 2025E 연결 매출액은 9조1,663억원(yoy +5.4%), 영업이익 2,702억원(yoy +7.4%)을 예상한다. 올해 순증 목표는 연간 700점이나, 일매출이 높은 중대형 점포 중심의 개점 구성비를 확대해 효율적인 매출 성장을 도모하고 업계 내 1위 업체로의 리더십을 강화할 계획이다. 또한, 최근에 계속해서 집객 효과를 창출했던 디저트, 간편식 등 기존 카테고리와 함께 그로서리, 비식품(건강/뷰티) 등 신성장 카테고리로 트래픽 확대를 지속할 계획이다.'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 11월 18일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 25일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 02일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,929원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,929원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 165,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,214원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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