[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 에스티아이(039440)에 대해 '스토리 및 밸류에이션 매력적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티아이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 '우호적인 현물가 흐름 확인 + 사업 고도화 지속 고무적: 지난 2월 레거시 반도체 수요 확대 가시성(중국의 이구환신 정책 영향) 확인 이후, 최근 Sandisk와 YMTC의 NAND 가격 인상 계획 발표에 반도체 장비 업체 기대감 ↑. 메모리 반도체 현물가 반등이 나타났으며 2H25 계절적 성수기 및 수급환경 개선으로 2025년 우호적인 가격흐름 기대. 2022년 HBM Stacking에 요구되는 Reflow 장비 신규 공급 성공. 전공정에 요구되는 EUV 세정장비 또한 Qual 완료 이후 4Q24 추가 공급하며 Wet System 사업 성장 기여. 현재 공정 장비 확대가 과소 평가됐으며, 신규 공정 진입은 기술적 고도화를 의미. 밸류에이션 리레이팅 요소라 판단'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2025년 실적은 매출액 4,707억원(+40.9%, 이하 전년대비), 영업이익 539억원(+97.6%)으로 전망. 국내·외 고객사의 전공정 대규모 프로젝트 및 HBM향 CCSS 장비 공급. 또한 전·후공정 장비 매출 확대 부문 반영'라고 밝혔다.


◆ 에스티아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 29,000원(+3.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2025년 02월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 3.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 45,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 52,000원과 최저 목표가인 24,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.

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