[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 14일 HD현대(267250)에 대해 '다소 아쉬운 주가 흐름'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대 리포트 주요내용
흥국증권에서 HD현대(267250)에 대해 '조선, 정유화학, 건설장비 등 다변화된 사업 부문간 업황 변동성을 상호 보완하면서 연결 실적의 하방을 지지하고 있음. 한국조선해양, 현대사이트솔 루션, 현대일렉트릭, 현대마린솔루션 등 자회사들의 구조적인 실적 호조를 바탕으로 HD현대의 연결 순차입금은 2024년을 기점으로 점진적으로 축소될 전망임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 17.8조원(+7.8% YoY), 영업이익 1.0조원(+29.0% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망임. 전년동기비 HD현대오일뱅크의 감익에도 불구하고, 별도 기준 영업이익의 증익과 함께 HD한국조선해양을 비롯해 HD현대일렉트릭, HD현대마린솔루션 등 연결 자회사 대부분 양호한 실적을 기록할 것이기 때문임. 2022년(정유화학+건설장비), 2023년 이후(조선+전력기기) 등으로 그룹 전반의 실적 향상 동인으로 작용 하고 있음.'라고 밝혔다.


◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 01월 17일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 14일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 31일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 100,000원을 제시하였다.


◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,800원, 흥국증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,800원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 94,000원 보다는 6.4% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 HD현대의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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