[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2분기부터 수익성 빠르게 회복 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '작년 롯데웰푸드의 카카오 매입 부담은 YoY 140% 증가한 것으로 추정된다. 2H24부터 국내외 제과 수익성이 큰 폭 하락하면서 전사 실적에 부정적 영향을 미쳤다. 올해 들어 카카오 가격은 Hershey 등 글로벌 제과 업체의 대체재 고려 및 소비자의 수요 감소 우려가 조정을 자극하며 YTD -30% 하락했다. 물론 지난 해 큰 폭의 상승 감안시 과거 가격 레벨로 회귀 가능성은 낮다. 그러나 가격 상승세는 일단락된 것으로 판단된다. 참고로, 세계은행은 올해 카카오 가격이 약 13% 하락할 것으로 전망했다. 판가 인상이 반영되는 2분기부터 수익성이 빠르게 회복될 것으로 기대된다. 더불어, 올해 해외 매출이 YoY 두 자리 수 성장하면서 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망한다. 인도 매출이 YoY 18% 고성장하면서 전사 해외 성장을 견인할 것으로 전망한다. 인도는 상반기 건과-빙과 법인 합병을 통한 적극 적인 커버리지 확대가 예상된다. 푸네 신공장 가동에 따른 생산 능력 확대를 바탕으로 건과-빙과의 공동 마케팅이 본격화될 것으로 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 02월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 07일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,800원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,800원 대비 17.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,556원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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