[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 12일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '6공장 기대감'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2025년 연간 실적은 매출액 5.6조원(+22.2%YoY), 영업이익 1.6조원(+17.7%YoY, OPM 28.0%) 전망. 5공장 가동 시작, 2분기 비용 반영 예정이나 하반기부터 4공장 풀가동에 따른 레버리지 효과로 이익개선 가능. 에피스는 낮아진 마일스톤 유입으로 소폭 성장세에 그칠 전망이나 스텔라라, 솔리리스, 아일리아, 프롤리아 바이오시밀러 출시가 예정, 에피스 실적 증가세 견인할 예정. 최근 바이오 CDMO 수요증가로 1월 14일 2조원으로 최대규모의 수주계약을 체결. 증가하는 수주계약 규모로 인해 6공장 건설 발표에 대한 기대감이 주가 상승세를 견인할 전망. 트럼프 2기 행정부의 생물보안법 제정 또한 장기적인 수혜 기대'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 01월 23일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 16일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,275,714원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,275,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,275,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,081,000원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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