[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 두산밥캣(241560)에 대해 '4Q24 Re 아직은 부진, 그래도 밥캣은 밥캣'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '실적은 '25년 저점 통과, 밥캣의 가치와 신뢰 회복 수순: 4분기 실적에서는 일회성 환입으로 기대치를 상회, '25년도 실적은 시장 둔화에 따라 더딘 회복을 예상. 지배구조 재편 무산 이후 첫 경영진 간담 회를 실시, '30년까지의 중장기 로드맵을 발표. 현재 주가에서도 주주환원 율은 4% 수준. 밥캣의 높은 시장 지배력과 적극적인 사업 확장 정책으로 중장기 성장을 기대. 신뢰 회복의 첫걸음에서 중장기 투자 관점 유효'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[4Q24 실적] 매출액 15.3억불(-13%, 이하 전년동기대비), 영업이익 1.3억 불(-34%), 영업이익률 8.4%(-2.7%p)를 기록. 원화 기준으로 매출액 2조 1,423억원(-8%), 영업이익 1,802억원(-30%)이며 컨센서스 대비 각각 +19%, +36%(컨센서스 1,327억원)의 호실적. 인건비 관련 환입이 반영'라고 밝혔다.


◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 41,000원 -> 53,000원(+29.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 10월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 29.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 19일 60,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 64,000원과 최저 목표가인 41,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.


◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,833원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,833원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 57,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,545원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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